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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 464.00 | 448 411.00 | 169 052.00 | 617 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 964.00 | 448 411.00 | 300 552.00 | 748 964.00 |
BT Marchandises | 457 252.00 | | 457 252.00 | 457 252.00 |
BZ Autres créances | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CF Disponibilités | 604 302.00 | | 604 302.00 | 604 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 210.00 | | 61 210.00 | 61 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 617.00 | | 1 151 617.00 | 1 151 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 582.00 | 448 411.00 | 1 452 170.00 | 1 900 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DG Autres réserves | 851 248.00 | 917 187.00 | | 851 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 212.00 | -65 938.00 | | 87 212.00 |
DL TOTAL (I) | 982 282.00 | 895 070.00 | | 982 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 542.00 | 120 710.00 | | 206 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 680.00 | 54 643.00 | | 22 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 517.00 | 84 298.00 | | 165 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 851.00 | 29 677.00 | | 67 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 887.00 | 289 329.00 | | 469 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 170.00 | 1 184 400.00 | | 1 452 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 831.00 | 232 787.00 | | 303 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 520.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 765.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 517.00 | 165 517.00 | | 165 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 542.00 | 47 782.00 | -158 760.00 | 206 542.00 |
VI Groupe et associés | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 210.00 | 61 210.00 | | 61 210.00 |
VW T.V.A. | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |