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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
BZ Autres créances | 560 480.00 | | 560 480.00 | 560 480.00 |
CF Disponibilités | 315 413.00 | | 315 413.00 | 315 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 780.00 | | 961 780.00 | 961 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 280.00 | | 971 280.00 | 971 280.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 860 639.00 | | | 860 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DL TOTAL (I) | 921 460.00 | | | 921 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 280.00 | | | 971 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -35.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 273.00 | | | 800 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802 723.00 | | | 802 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 794.00 | | | 788 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 894.00 | | | 790 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 338.00 | | | -9 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 649.00 | | | 878 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 735.00 | | | 875 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 369.00 | | | 933 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 103.00 | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923 869.00 | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 749 276.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 488.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 276.00 | | | 749 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 488.00 | | | 159 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 084.00 | 886.00 | 119 971.00 | 119 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 273.00 | 886.00 | 116 160.00 | 115 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | | | 978.00 |
VB T. V. A. | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VC Groupe et associés | 497 917.00 | | | 497 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 366.00 | 646 366.00 | | 646 366.00 |
VW T.V.A. | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
ST Autres comptes | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 93.00 | | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383.00 | | | 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |