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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 788.00 | | 164 788.00 | 164 788.00 |
BZ Autres créances | 751 987.00 | | 751 987.00 | 751 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 999.00 | 81.00 | 12 918.00 | 12 999.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 558.00 | 81.00 | 935 476.00 | 935 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 058.00 | 81.00 | 963 976.00 | 964 058.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 824 244.00 | | | 824 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DL TOTAL (I) | 886 013.00 | | | 886 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 963.00 | | | 77 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 976.00 | | | 963 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 126.00 | | 69 126.00 | 69 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 126.00 | | 69 126.00 | 69 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 806.00 | | | -11 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 269.00 | | | 84 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 406.00 | | | 80 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 81.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81.00 | | |
UG ‐ Financières | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UX Autres créances clients | 164 788.00 | 164 788.00 | | 164 788.00 |
VB T. V. A. | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VC Groupe et associés | 701 289.00 | 701 289.00 | | 701 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 755.00 | 4 919.00 | 20 237.00 | 27 755.00 |
VI Groupe et associés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 205.00 | 922 205.00 | | 922 205.00 |
VW T.V.A. | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 963.00 | 55 127.00 | 20 237.00 | 77 963.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11.00 | | | 11.00 |