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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 096.00 | | 165 096.00 | 165 096.00 |
BZ Autres créances | 668 702.00 | | 668 702.00 | 668 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 953.00 | 10.00 | 12 943.00 | 12 953.00 |
CF Disponibilités | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 030.00 | 10.00 | 907 020.00 | 907 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 530.00 | 10.00 | 935 520.00 | 935 530.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 772 625.00 | 805 681.00 | | 772 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 166.00 | 8 944.00 | | 12 166.00 |
DL TOTAL (I) | 842 697.00 | 872 531.00 | | 842 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 510.00 | 20 623.00 | | 15 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 566.00 | 23 580.00 | | 25 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 993.00 | | 7 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 091.00 | 33 569.00 | | 39 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 823.00 | 91 332.00 | | 92 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 520.00 | 963 863.00 | | 935 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 736.00 | 69 425.00 | | 67 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 390.00 | | 69 390.00 | 69 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 390.00 | | 69 390.00 | 69 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 517.00 | -4 615.00 | | -5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 991.00 | 70 480.00 | | 80 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 826.00 | 61 536.00 | | 68 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 166.00 | 8 944.00 | | 12 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 127.00 | 36 467.00 | | 43 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 228.00 | -9 110.00 | | 8 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UX Autres créances clients | 165 096.00 | 165 096.00 | | 165 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 478.00 | 7 729.00 | 7 749.00 | 15 478.00 |
VI Groupe et associés | 17 337.00 | 17 337.00 | 17 337.00 | 17 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VP Divers | 668 702.00 | 668 702.00 | | 668 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 712.00 | 839 712.00 | | 839 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 823.00 | 67 736.00 | 25 087.00 | 92 823.00 |