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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 768.00 | | 128 768.00 | 128 768.00 |
BZ Autres créances | 798 699.00 | | 798 699.00 | 798 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CF Disponibilités | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 119.00 | | 948 119.00 | 948 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 619.00 | | 976 619.00 | 976 619.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 863 553.00 | | | 863 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 309.00 | | | -39 309.00 |
DL TOTAL (I) | 882 150.00 | | | 882 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 619.00 | | | 976 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 258.00 | | | -10 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 309.00 | | | -39 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500.00 | | 19 127.00 | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 19 000.00 | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UX Autres créances clients | 128 768.00 | | | 128 768.00 |
VB T. V. A. | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
VC Groupe et associés | 755 676.00 | | | 755 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 608.00 | 4 862.00 | 27 745.00 | 32 608.00 |
VI Groupe et associés | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 897.00 | 932 897.00 | | 932 897.00 |
VW T.V.A. | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 469.00 | 66 723.00 | 27 745.00 | 94 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
ST Autres comptes | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 324 160.00 | | | 324 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | | | 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |