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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 066.00 | | 201 066.00 | 201 066.00 |
BZ Autres créances | 697 580.00 | | 697 580.00 | 697 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 363.00 | | 935 363.00 | 935 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 863.00 | | 963 863.00 | 963 863.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 805 681.00 | 828 107.00 | | 805 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 944.00 | 4 575.00 | | 8 944.00 |
DL TOTAL (I) | 872 531.00 | 890 588.00 | | 872 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 623.00 | 22 969.00 | | 20 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 580.00 | 12 566.00 | | 23 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 993.00 | 6 834.00 | | 7 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 569.00 | 33 308.00 | | 33 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 567.00 | 5 539.00 | | 5 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 332.00 | 81 215.00 | | 91 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 863.00 | 971 802.00 | | 963 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 425.00 | 63 347.00 | | 69 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 101.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 615.00 | -3 935.00 | | -4 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 480.00 | 82 818.00 | | 70 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 536.00 | 78 244.00 | | 61 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 944.00 | 4 575.00 | | 8 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 467.00 | 49 457.00 | | 36 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 228.00 | 1 774.00 | 6 454.00 | 8 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UX Autres créances clients | 201 066.00 | 201 066.00 | | 201 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 511.00 | 5 058.00 | 15 452.00 | 20 511.00 |
VI Groupe et associés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 580.00 | 697 580.00 | | 697 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 458.00 | 904 458.00 | | 904 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 332.00 | 69 425.00 | 21 906.00 | 91 332.00 |