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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 810.00 | | 344 810.00 | 344 810.00 |
AP Constructions | 31 870.00 | 19 767.00 | 12 103.00 | 31 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 699.00 | 19 776.00 | 6 924.00 | 26 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 188.00 | 4 037.00 | 1 151.00 | 5 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 657.00 | 43 579.00 | 365 077.00 | 408 657.00 |
BT Marchandises | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CF Disponibilités | 237 050.00 | | 237 050.00 | 237 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 506.00 | 43 579.00 | 661 927.00 | 705 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 893 870.00 | 872 454.00 | | 893 870.00 |
230 Autres produits | 17 299.00 | 17 393.00 | | 17 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 911 169.00 | 889 846.00 | | 911 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 393.00 | 258 367.00 | | 263 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 195.00 | -4 383.00 | | 1 195.00 |
242 Autres charges externes. | 103 635.00 | 101 684.00 | | 103 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 355.00 | 8 061.00 | | 7 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 339 587.00 | 347 543.00 | | 339 587.00 |
252 Charges sociales | 82 075.00 | 76 135.00 | | 82 075.00 |
262 Autres charges | 1 303.00 | 1 238.00 | | 1 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 462.00 | 96 846.00 | | 108 462.00 |
280 Produits financiers | 700.00 | | | 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 3 751.00 | 4 199.00 | | 3 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | | | 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 252.00 | 10 826.00 | | 14 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 865.00 | 81 820.00 | | 91 865.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 853.00 | 762.00 | | 4 853.00 |
DG Autres réserves | 71 292.00 | 11 963.00 | | 71 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 865.00 | 81 820.00 | | 91 865.00 |
DL TOTAL (I) | 318 010.00 | 244 545.00 | | 318 010.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 433.00 | 17 239.00 | | 11 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 594.00 | 16 887.00 | | 31 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 917.00 | 348 240.00 | | 343 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 927.00 | 592 786.00 | | 661 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 011.00 | 4 164.00 | 2 597.00 | 42 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 576.00 | 34 648.00 | 124 928.00 | 159 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 917.00 | 213 476.00 | 130 441.00 | 343 917.00 |