| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 810.00 | | 344 810.00 | 344 810.00 |
AP Constructions | 31 870.00 | 22 541.00 | 9 329.00 | 31 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 651.00 | 19 880.00 | 6 771.00 | 26 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 188.00 | 4 444.00 | 744.00 | 5 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 609.00 | 46 865.00 | 361 744.00 | 408 609.00 |
BT Marchandises | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BZ Autres créances | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
CF Disponibilités | 270 153.00 | | 270 153.00 | 270 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 762.00 | | 333 762.00 | 333 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 370.00 | 46 865.00 | 695 506.00 | 742 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 721.00 | 9 446.00 | | 14 721.00 |
DG Autres réserves | 154 982.00 | 90 764.00 | | 154 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 368.00 | 105 493.00 | | 92 368.00 |
DL TOTAL (I) | 462 071.00 | 405 703.00 | | 462 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 287.00 | 137 114.00 | | 100 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 012.00 | 46 979.00 | | 42 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 036.00 | 110 639.00 | | 90 036.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 11 356.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 434.00 | 311 608.00 | | 233 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 506.00 | 717 311.00 | | 695 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 279.00 | 3 926.00 | 4 340.00 | 47 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 279.00 | 3 926.00 | 4 340.00 | 47 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 423.00 | 35 807.00 | 54 616.00 | 90 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 035.00 | 90 035.00 | | 90 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 877.00 | 54 787.00 | 90.00 | 54 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 434.00 | 178 818.00 | 54 616.00 | 233 434.00 |