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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 810.00 | | 344 810.00 | 344 810.00 |
AP Constructions | 31 870.00 | 21 154.00 | 10 716.00 | 31 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 249.00 | 21 885.00 | 5 365.00 | 27 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 188.00 | 4 240.00 | 947.00 | 5 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 207.00 | 47 279.00 | 361 928.00 | 409 207.00 |
BT Marchandises | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BZ Autres créances | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
CF Disponibilités | 306 705.00 | | 306 705.00 | 306 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 383.00 | | 355 383.00 | 355 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 589.00 | 47 279.00 | 717 311.00 | 764 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 446.00 | 4 853.00 | | 9 446.00 |
DG Autres réserves | 90 764.00 | 71 292.00 | | 90 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 493.00 | 91 865.00 | | 105 493.00 |
DL TOTAL (I) | 405 703.00 | 318 010.00 | | 405 703.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 519.00 | 11 433.00 | | 5 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 114.00 | 192 161.00 | | 137 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 979.00 | 31 594.00 | | 46 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 639.00 | 108 730.00 | | 110 639.00 |
EA Autres dettes | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 608.00 | 343 917.00 | | 311 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 311.00 | 661 927.00 | | 717 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 578.00 | 3 699.00 | | 43 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 580.00 | 3 699.00 | | 43 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 345.00 | 35 223.00 | 90 122.00 | 125 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 640.00 | 110 640.00 | | 110 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 045.00 | 41 955.00 | 90.00 | 42 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 608.00 | 221 486.00 | 90 122.00 | 311 608.00 |