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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 810.00 | | 344 810.00 | 344 810.00 |
AP Constructions | 31 870.00 | 28 088.00 | 3 781.00 | 31 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 220.00 | 18 410.00 | 12 810.00 | 31 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 177.00 | 51 686.00 | 361 491.00 | 413 177.00 |
BT Marchandises | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CF Disponibilités | 523 245.00 | | 523 245.00 | 523 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 773.00 | | 555 773.00 | 555 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 950.00 | 51 686.00 | 917 264.00 | 968 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 426 131.00 | 276 477.00 | | 426 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 711.00 | 183 654.00 | | 96 711.00 |
DL TOTAL (I) | 742 842.00 | 680 131.00 | | 742 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 694.00 | 52 998.00 | | 38 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 024.00 | 43 341.00 | | 28 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 705.00 | 79 862.00 | | 107 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 422.00 | 176 200.00 | | 174 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 264.00 | 856 331.00 | | 917 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 920.00 | 5 316.00 | 7 550.00 | 53 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 920.00 | 5 315.00 | 7 550.00 | 53 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 704.00 | 107 704.00 | | 107 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 534.00 | 25 444.00 | 90.00 | 25 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 422.00 | 174 422.00 | | 174 422.00 |