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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 344 810.00 | | 344 810.00 | 344 810.00 |
AP Constructions | 31 870.00 | 25 314.00 | 6 555.00 | 31 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 706.00 | 23 996.00 | 6 710.00 | 30 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 188.00 | 4 851.00 | 337.00 | 5 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 663.00 | 54 161.00 | 358 502.00 | 412 663.00 |
BT Marchandises | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | 958.00 | 530.00 | 1 489.00 |
BZ Autres créances | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 324 613.00 | | 324 613.00 | 324 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 588.00 | 958.00 | 362 630.00 | 363 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 252.00 | 55 120.00 | 721 132.00 | 776 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 339.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 265 838.00 | 208 732.00 | | 265 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 640.00 | 91 766.00 | | 44 640.00 |
DL TOTAL (I) | 530 478.00 | 519 838.00 | | 530 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 435.00 | 67 619.00 | | 65 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 856.00 | 24 908.00 | | 34 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 363.00 | 95 690.00 | | 90 363.00 |
EA Autres dettes | | 1 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 654.00 | 189 453.00 | | 190 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 132.00 | 709 291.00 | | 721 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 657.00 | 4 704.00 | 200.00 | 49 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 657.00 | 4 704.00 | 200.00 | 49 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 857.00 | 34 856.00 | | 34 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 452.00 | 32 362.00 | 90.00 | 32 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 654.00 | 190 654.00 | | 190 654.00 |