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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 026.00 | 16 588.00 | 14 438.00 | 31 026.00 |
AH Fonds commercial | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
AP Constructions | 169 605.00 | 160 178.00 | 9 427.00 | 169 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 278.00 | 55 263.00 | 9 014.00 | 64 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 824.00 | 246 916.00 | 147 908.00 | 394 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 635.00 | 478 945.00 | 209 690.00 | 688 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
BZ Autres créances | 180 866.00 | | 180 866.00 | 180 866.00 |
CF Disponibilités | 156 666.00 | | 156 666.00 | 156 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 811.00 | | 445 811.00 | 445 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 446.00 | 478 945.00 | 655 501.00 | 1 134 446.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 040.00 | 214 040.00 | | 214 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 564.00 | 1 415.00 | | 59 564.00 |
DL TOTAL (I) | 283 403.00 | 223 840.00 | | 283 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 031.00 | 120 164.00 | | 77 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | 2 567.00 | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 285.00 | 208 059.00 | | 199 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 413.00 | 120 001.00 | | 58 413.00 |
EA Autres dettes | 33 916.00 | 3 449.00 | | 33 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 098.00 | 454 240.00 | | 372 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 501.00 | 678 079.00 | | 655 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 494 322.00 | | 1 494 322.00 | 1 494 322.00 |
FG Production vendue services | 52 331.00 | | 52 331.00 | 52 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 653.00 | | 1 546 653.00 | 1 546 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -11 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 851.00 | |
GE Autres charges | | | 65 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 995.00 | 3 119.00 | | 19 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 995.00 | 3 119.00 | | 19 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | 5 850.00 | | 1 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | 5 850.00 | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 216.00 | -2 731.00 | | 18 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 523.00 | 1 608 953.00 | | 1 565 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 959.00 | 1 607 538.00 | | 1 505 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 564.00 | 1 415.00 | | 59 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 548.00 | 8 657.00 | | 6 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 094.00 | 56 851.00 | | 422 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 267.00 | 2 321.00 | | 14 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 827.00 | 54 530.00 | | 407 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 285.00 | 199 285.00 | | 199 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 031.00 | 21 221.00 | 55 811.00 | 77 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 839.00 | 274 552.00 | 18 286.00 | 292 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 098.00 | 316 287.00 | 55 811.00 | 372 098.00 |