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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 449.00 | 8 726.00 | 5 723.00 | 14 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 190.00 | 30 927.00 | 7 262.00 | 38 190.00 |
AH Fonds commercial | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
AP Constructions | 226 654.00 | 192 424.00 | 34 229.00 | 226 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 075.00 | 80 057.00 | 21 019.00 | 101 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 293.00 | 449 705.00 | 124 588.00 | 574 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 369.00 | 761 840.00 | 283 529.00 | 1 045 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 674.00 | | 87 674.00 | 87 674.00 |
BZ Autres créances | 255 809.00 | | 255 809.00 | 255 809.00 |
CF Disponibilités | 599 719.00 | | 599 719.00 | 599 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 039.00 | | 975 039.00 | 975 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 408.00 | 761 840.00 | 1 258 569.00 | 2 020 408.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 463.00 | 7 622.00 | | 7 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 256.00 | 214 568.00 | | 219 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 267.00 | 4 688.00 | | 131 267.00 |
DL TOTAL (I) | 358 748.00 | 227 641.00 | | 358 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 558.00 | 232 905.00 | | 430 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 875.00 | 195 811.00 | | 312 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 418.00 | 90 492.00 | | 104 418.00 |
EA Autres dettes | 51 969.00 | 52 275.00 | | 51 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 821.00 | 675 405.00 | | 899 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 569.00 | 903 045.00 | | 1 258 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 199.00 | | 5 591.00 | 1 042 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 1 045 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 902 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 275.00 | | | 91 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 852.00 | | 5 591.00 | 898 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 066.00 | 55 773.00 | | 706 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 836.00 | 2 890.00 | | 5 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 695.00 | 3 233.00 | | 27 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 536.00 | 49 651.00 | | 672 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 875.00 | 312 875.00 | | 312 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
UX Autres créances clients | 87 674.00 | 87 674.00 | | 87 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VC Groupe et associés | 138 083.00 | 138 083.00 | | 138 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 558.00 | 297 645.00 | 113 267.00 | 430 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VP Divers | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 657.00 | 356 565.00 | 36 093.00 | 392 657.00 |
VW T.V.A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 821.00 | 766 908.00 | 113 267.00 | 899 821.00 |