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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 449.00 | 5 836.00 | 8 613.00 | 14 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 190.00 | 27 695.00 | 10 495.00 | 38 190.00 |
AH Fonds commercial | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
AP Constructions | 226 654.00 | 186 720.00 | 39 934.00 | 226 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 075.00 | 72 634.00 | 28 441.00 | 101 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 123.00 | 413 182.00 | 157 941.00 | 571 123.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 199.00 | 706 066.00 | 336 132.00 | 1 042 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
BZ Autres créances | 244 615.00 | | 244 615.00 | 244 615.00 |
CF Disponibilités | 210 076.00 | | 210 076.00 | 210 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 913.00 | | 566 913.00 | 566 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 112.00 | 706 066.00 | 903 045.00 | 1 609 112.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 568.00 | 301 549.00 | | 214 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 688.00 | 13 019.00 | | 4 688.00 |
DL TOTAL (I) | 227 641.00 | 322 952.00 | | 227 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 905.00 | 85 393.00 | | 232 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 922.00 | 3 922.00 | | 103 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 811.00 | 273 936.00 | | 195 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 492.00 | 90 815.00 | | 90 492.00 |
EA Autres dettes | 52 275.00 | 52 279.00 | | 52 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 405.00 | 506 346.00 | | 675 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 045.00 | 829 298.00 | | 903 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 738.00 | | 113 093.00 | 930 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 449.00 | | 6 000.00 | 8 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 633.00 | | 1 042 199.00 | 1 633.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | | 898 852.00 | 1 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 910.00 | | 1 365.00 | 89 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 092.00 | | 104 393.00 | 796 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 288.00 | | 1 335.00 | 36 288.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 504.00 | 49 562.00 | | 656 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 380.00 | 2 456.00 | | 3 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 576.00 | 3 119.00 | | 24 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 549.00 | 43 986.00 | | 628 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 811.00 | 195 811.00 | | 195 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
UX Autres créances clients | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VB T. V. A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VC Groupe et associés | 138 083.00 | 138 083.00 | | 138 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 905.00 | 99 992.00 | 98 721.00 | 232 905.00 |
VI Groupe et associés | 103 922.00 | 103 922.00 | | 103 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 607.00 | | | 178 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
VP Divers | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 940.00 | 80 940.00 | | 80 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 450.00 | 335 357.00 | 36 093.00 | 371 450.00 |
VW T.V.A. | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 405.00 | 542 492.00 | 98 721.00 | 675 405.00 |