| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 449.00 | 3 380.00 | 5 069.00 | 8 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 825.00 | 24 576.00 | 12 249.00 | 36 825.00 |
AH Fonds commercial | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
AP Constructions | 226 654.00 | 181 015.00 | 45 639.00 | 226 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 017.00 | 67 493.00 | 17 524.00 | 85 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 789.00 | 380 041.00 | 102 747.00 | 482 789.00 |
AX Avances et acomptes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 738.00 | 656 504.00 | 274 234.00 | 930 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 997.00 | | 90 997.00 | 90 997.00 |
BZ Autres créances | 225 949.00 | | 225 949.00 | 225 949.00 |
CF Disponibilités | 181 400.00 | | 181 400.00 | 181 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 064.00 | | 555 064.00 | 555 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 802.00 | 656 504.00 | 829 298.00 | 1 485 802.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 549.00 | 298 145.00 | | 301 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 019.00 | 3 404.00 | | 13 019.00 |
DL TOTAL (I) | 322 952.00 | 309 934.00 | | 322 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 393.00 | 120 995.00 | | 85 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 936.00 | 235 810.00 | | 273 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 815.00 | 99 223.00 | | 90 815.00 |
EA Autres dettes | 52 279.00 | 50 000.00 | | 52 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 346.00 | 509 950.00 | | 506 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 298.00 | 819 884.00 | | 829 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 446.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 353.00 | | 10 753.00 | 918 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 632.00 | | 930 738.00 | -1 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 632.00 | | 796 092.00 | -1 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 359.00 | | | 98 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 890.00 | | 10 570.00 | 783 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 105.00 | | 183.00 | 36 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 958.00 | 59 547.00 | | 596 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 488.00 | 4 468.00 | | 23 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 470.00 | 55 079.00 | | 573 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 936.00 | 273 936.00 | | 273 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
UX Autres créances clients | 90 997.00 | 90 997.00 | | 90 997.00 |
VB T. V. A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VC Groupe et associés | 138 083.00 | 138 083.00 | | 138 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 393.00 | 28 802.00 | 56 591.00 | 85 393.00 |
VI Groupe et associés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 592.00 | 77 592.00 | | 77 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 762.00 | 355 004.00 | 34 758.00 | 389 762.00 |
VW T.V.A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 346.00 | 449 755.00 | 56 591.00 | 506 346.00 |