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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 026.00 | 19 020.00 | 17 006.00 | 36 026.00 |
AH Fonds commercial | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
AP Constructions | 169 605.00 | 166 796.00 | 2 809.00 | 169 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 110.00 | 58 359.00 | 8 751.00 | 67 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 972.00 | 291 802.00 | 129 170.00 | 420 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 637.00 | 535 977.00 | 186 660.00 | 722 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
BZ Autres créances | 163 517.00 | | 163 517.00 | 163 517.00 |
CF Disponibilités | 161 402.00 | | 161 402.00 | 161 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 460.00 | | 470 460.00 | 470 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 098.00 | 535 977.00 | 657 121.00 | 1 193 098.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 019.00 | 214 040.00 | | 275 019.00 |
DH Report à nouveau | | 1 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 126.00 | 59 564.00 | | 23 126.00 |
DL TOTAL (I) | 306 530.00 | 283 403.00 | | 306 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 811.00 | 77 031.00 | | 55 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 3 453.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 241.00 | 199 182.00 | | 211 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 990.00 | 58 413.00 | | 56 990.00 |
EA Autres dettes | 26 445.00 | 34 019.00 | | 26 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 591.00 | 372 098.00 | | 350 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 121.00 | 655 501.00 | | 657 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 394 157.00 | | 1 394 157.00 | 1 394 157.00 |
FG Production vendue services | 82 031.00 | | 82 031.00 | 82 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 188.00 | | 1 476 188.00 | 1 476 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 032.00 | |
GE Autres charges | | | 94 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 626.00 | 19 995.00 | | 2 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626.00 | 19 995.00 | | 2 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 1 779.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 1 779.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 187.00 | 18 216.00 | | 2 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 2 758.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 912.00 | 1 565 523.00 | | 1 479 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 785.00 | 1 505 959.00 | | 1 456 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 126.00 | 59 564.00 | | 23 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 635.00 | | 34 003.00 | 688 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 111.00 | | 5 000.00 | 40 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 707.00 | | 28 980.00 | 628 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 817.00 | | 23.00 | 19 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 945.00 | 57 031.00 | | 478 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 588.00 | 2 432.00 | | 16 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 357.00 | 54 599.00 | | 462 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 241.00 | 211 241.00 | | 211 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
UX Autres créances clients | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VC Groupe et associés | 110 208.00 | | | 110 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 811.00 | 20 236.00 | 35 575.00 | 55 811.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
VP Divers | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 229.00 | 244 920.00 | 18 309.00 | 263 229.00 |
VW T.V.A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 591.00 | 315 016.00 | 35 575.00 | 350 591.00 |