| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 156.00 | 25 163.00 | 3 992.00 | 29 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 521.00 | 120 904.00 | 54 617.00 | 175 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 665.00 | 155 062.00 | 72 602.00 | 227 665.00 |
BT Marchandises | 297 311.00 | | 297 311.00 | 297 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 524.00 | | 454 524.00 | 454 524.00 |
BZ Autres créances | 160 729.00 | | 160 729.00 | 160 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 84 259.00 | | 84 259.00 | 84 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 757.00 | | 1 005 757.00 | 1 005 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 423.00 | 155 062.00 | 1 078 360.00 | 1 233 423.00 |
CU Autres participations | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 447 732.00 | | | 447 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
DL TOTAL (I) | 521 889.00 | | | 521 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 091.00 | | | 404 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 527.00 | | | 103 527.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 470.00 | | | 556 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 360.00 | | | 1 078 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 593.00 | | | 519 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 102 483.00 | 38 103.00 | 3 140 587.00 | 3 102 483.00 |
FG Production vendue services | 16 554.00 | 284.00 | 16 838.00 | 16 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 038.00 | 38 387.00 | 3 157 425.00 | 3 119 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 987 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 208.00 | | | 3 189 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 435.00 | | | 3 123 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 070.00 | | 22 627.00 | 220 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 032.00 | 227 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 032.00 | 204 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 183.00 | | 12 527.00 | 207 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892.00 | | 10 100.00 | 3 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 920.00 | 20 316.00 | 10 174.00 | 144 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 925.00 | 20 316.00 | 10 174.00 | 135 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 091.00 | 404 091.00 | | 404 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 454 524.00 | | | 454 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VC Groupe et associés | 103 581.00 | | | 103 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 580.00 | 11 703.00 | 36 877.00 | 48 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 512.00 | 622 689.00 | 3 822.00 | 626 512.00 |
VW T.V.A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 470.00 | 519 593.00 | 36 877.00 | 556 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 598.00 | | | 103 598.00 |
ST Autres comptes | 382 498.00 | | | 382 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 561.00 | | | 214 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 798.00 | | | 105 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 293.00 | | | 544 293.00 |