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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 631.00 | 26 282.00 | 2 348.00 | 28 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 335.00 | 155 582.00 | 46 753.00 | 202 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 848.00 | 190 364.00 | 54 484.00 | 244 848.00 |
BT Marchandises | 588 962.00 | | 588 962.00 | 588 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 661.00 | 24 891.00 | 686 770.00 | 711 661.00 |
BZ Autres créances | 135 361.00 | | 135 361.00 | 135 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 641.00 | 24 891.00 | 1 448 749.00 | 1 473 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 490.00 | 215 256.00 | 1 503 233.00 | 1 718 490.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 529 297.00 | | | 529 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 392.00 | | | -22 392.00 |
DL TOTAL (I) | 515 289.00 | | | 515 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 416.00 | | | 67 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 082.00 | | | 804 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 354.00 | | | 116 354.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 944.00 | | | 987 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 233.00 | | | 1 503 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 713.00 | | | 944 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 303 595.00 | 48 512.00 | 3 352 108.00 | 3 303 595.00 |
FG Production vendue services | 7 444.00 | 1 266.00 | 8 710.00 | 7 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 040.00 | 49 778.00 | 3 360 819.00 | 3 311 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 891.00 | |
GE Autres charges | | | 25 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 372.00 | | | 3 415 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 764.00 | | | 3 437 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 392.00 | | | -22 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 248.00 | | 3 245.00 | 260 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 5 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 645.00 | 244 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 645.00 | 230 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 366.00 | | 3 245.00 | 236 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 088.00 | 23 920.00 | 8 644.00 | 175 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 588.00 | 23 920.00 | 8 644.00 | 166 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 891.00 | 24 891.00 | 24 891.00 | 24 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 891.00 | 24 891.00 | 24 891.00 | 24 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 891.00 | 24 891.00 | 24 891.00 | 24 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 891.00 | 24 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 082.00 | 804 082.00 | | 804 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
UX Autres créances clients | 685 199.00 | | | 685 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
VB T. V. A. | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
VC Groupe et associés | 85 084.00 | | | 85 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 416.00 | 24 185.00 | 43 231.00 | 67 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
VP Divers | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 865.00 | 850 643.00 | 5 222.00 | 855 865.00 |
VW T.V.A. | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 944.00 | 944 713.00 | 43 231.00 | 987 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
ST Autres comptes | 425 628.00 | | | 425 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 194.00 | | | 207 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 682.00 | | | 106 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 755.00 | | | 585 755.00 |