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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 32 991.00 | 509.00 | 33 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 204.00 | 22 478.00 | 1 726.00 | 24 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 945.00 | 197 901.00 | 11 044.00 | 208 945.00 |
AX Avances et acomptes | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 388.00 | 253 370.00 | 136 018.00 | 389 388.00 |
BT Marchandises | 248 448.00 | | 248 448.00 | 248 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 615.00 | 22 195.00 | 294 420.00 | 316 615.00 |
BZ Autres créances | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 318 348.00 | | 318 348.00 | 318 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 346.00 | 22 195.00 | 877 151.00 | 899 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 734.00 | 275 564.00 | 1 013 169.00 | 1 288 734.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 578.00 | 174 650.00 | | 208 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 702.00 | 33 928.00 | | 266 702.00 |
DL TOTAL (I) | 483 665.00 | 216 963.00 | | 483 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 431.00 | 282 850.00 | | 263 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777.00 | 46.00 | | 4 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 543.00 | 277 960.00 | | 171 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 766.00 | 52 890.00 | | 87 766.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 4 190.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 504.00 | 617 939.00 | | 529 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 169.00 | 834 902.00 | | 1 013 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 194.00 | 604 509.00 | | 305 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 502.00 | | 115 519.00 | 277 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 633.00 | 389 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 633.00 | 337 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 763.00 | | 115 519.00 | 225 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 438.00 | 12 565.00 | 3 633.00 | 244 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 657.00 | 8 333.00 | | 24 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 781.00 | 4 231.00 | 3 633.00 | 219 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1 629.00 | 20 580.00 | 14.00 | 1 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629.00 | 20 580.00 | 14.00 | 1 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629.00 | 20 580.00 | 14.00 | 1 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 580.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 543.00 | 171 543.00 | | 171 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
UX Autres créances clients | 292 871.00 | 292 871.00 | | 292 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 431.00 | 39 120.00 | 224 311.00 | 263 431.00 |
VI Groupe et associés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
VP Divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 663.00 | 329 630.00 | 18 033.00 | 347 663.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 505.00 | 305 194.00 | 224 311.00 | 529 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |