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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 421.00 | 24 125.00 | 2 295.00 | 26 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 728.00 | 177 778.00 | 26 950.00 | 204 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 631.00 | 210 403.00 | 33 228.00 | 243 631.00 |
BT Marchandises | 395 951.00 | | 395 951.00 | 395 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 269.00 | 4 212.00 | 482 056.00 | 486 269.00 |
BZ Autres créances | 122 458.00 | | 122 458.00 | 122 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 48 205.00 | | 48 205.00 | 48 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 893.00 | 4 212.00 | 1 054 680.00 | 1 058 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 525.00 | 214 616.00 | 1 087 908.00 | 1 302 525.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 506 904.00 | | | 506 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 786.00 | | | -364 786.00 |
DL TOTAL (I) | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 663.00 | | | 70 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 137.00 | | | 765 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 962.00 | | | 100 962.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 406.00 | | | 937 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 908.00 | | | 1 087 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 868.00 | | | 918 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 849.00 | | 3 573.00 | 244 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 3 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 790.00 | 243 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 231 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 966.00 | | 3 573.00 | 230 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 365.00 | 23 429.00 | 3 390.00 | 190 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 865.00 | 23 429.00 | 3 390.00 | 181 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 137.00 | 765 137.00 | | 765 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 486 270.00 | 486 270.00 | | 486 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 231.00 | 24 693.00 | 18 538.00 | 43 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
VP Divers | 122 458.00 | 122 458.00 | | 122 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 963.00 | 100 963.00 | | 100 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 062.00 | 613 240.00 | 3 822.00 | 617 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 406.00 | 918 868.00 | 18 538.00 | 937 406.00 |