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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 631.00 | 25 007.00 | 3 623.00 | 28 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 735.00 | 141 581.00 | 66 153.00 | 207 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 248.00 | 175 088.00 | 85 159.00 | 260 248.00 |
BT Marchandises | 410 893.00 | | 410 893.00 | 410 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 707.00 | 24 891.00 | 548 815.00 | 573 707.00 |
BZ Autres créances | 148 074.00 | | 148 074.00 | 148 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 96 754.00 | | 96 754.00 | 96 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 459.00 | 24 891.00 | 1 223 567.00 | 1 248 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 707.00 | 199 980.00 | 1 308 727.00 | 1 508 707.00 |
CU Autres participations | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 513 505.00 | | | 513 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
DL TOTAL (I) | 537 682.00 | | | 537 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 103.00 | | | 91 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 830.00 | | | 571 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 833.00 | | | 105 833.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 045.00 | | | 771 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 727.00 | | | 1 308 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 629.00 | | | 703 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 285 826.00 | 56 120.00 | 3 341 946.00 | 3 285 826.00 |
FG Production vendue services | 8 086.00 | 360.00 | 8 446.00 | 8 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 912.00 | 56 480.00 | 3 350 393.00 | 3 293 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 518.00 | | | 3 368 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 726.00 | | | 3 352 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 665.00 | | 36 240.00 | 227 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 15 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 657.00 | 260 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 152.00 | 236 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 678.00 | | 34 840.00 | 204 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 992.00 | | 1 400.00 | 13 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 062.00 | 23 546.00 | 3 520.00 | 155 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 995.00 | | 495.00 | 8 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 067.00 | 23 546.00 | 3 025.00 | 146 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 891.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 830.00 | 571 830.00 | | 571 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
UX Autres créances clients | 547 244.00 | | | 547 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
VB T. V. A. | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VC Groupe et associés | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 103.00 | 23 687.00 | 67 416.00 | 91 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 795.00 | 734 573.00 | 5 222.00 | 739 795.00 |
VW T.V.A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 045.00 | 703 629.00 | 67 416.00 | 771 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
ST Autres comptes | 383 574.00 | | | 383 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 226.00 | | | 68 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 737.00 | | | 217 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 366.00 | | | 109 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 094.00 | | | 554 094.00 |