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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 685.00 | 1 325.00 | 30 360.00 | 31 685.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 440.00 | 6 672.00 | 3 767.00 | 10 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 540.00 | 277 503.00 | 55 036.00 | 332 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 491.00 | 389 441.00 | 35 050.00 | 424 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 896.00 | 674 943.00 | 131 953.00 | 806 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 347.00 | | 38 347.00 | 38 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 325 633.00 | | 1 325 633.00 | 1 325 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 386.00 | | 1 451 386.00 | 1 451 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 283.00 | 674 943.00 | 1 583 340.00 | 2 258 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
DG Autres réserves | 677 744.00 | 580 350.00 | | 677 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 968.00 | 97 394.00 | | 220 968.00 |
DL TOTAL (I) | 916 457.00 | 695 488.00 | | 916 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 972.00 | 31 216.00 | | 57 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 823.00 | 145 192.00 | | 26 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 883.00 | 724 333.00 | | 666 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 340.00 | 1 419 821.00 | | 1 583 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 736.00 | | 1 438 736.00 | 1 438 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 736.00 | | 1 438 736.00 | 1 438 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 557.00 | 803.00 | | 71 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 557.00 | 803.00 | | 371 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 551.00 | | | 180 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 731.00 | | | 180 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 826.00 | 803.00 | | 190 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 006.00 | 2 642.00 | | 25 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 241.00 | 1 945 748.00 | | 1 850 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 272.00 | 1 848 353.00 | | 1 629 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 968.00 | 97 394.00 | | 220 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 225.00 | 518 225.00 | | 518 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 572.00 | 87 406.00 | 3 166.00 | 90 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 910.00 | 608 910.00 | | 608 910.00 |