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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 686.00 | 3 394.00 | 28 292.00 | 31 686.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 640.00 | 10 649.00 | 991.00 | 11 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 319.00 | 51 114.00 | 35 204.00 | 86 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 355.00 | 74 443.00 | 24 912.00 | 99 355.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 813.00 | 139 601.00 | 115 212.00 | 254 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
BZ Autres créances | 66 616.00 | | 66 616.00 | 66 616.00 |
CF Disponibilités | 1 500 350.00 | | 1 500 350.00 | 1 500 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 902.00 | | 1 653 902.00 | 1 653 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 715.00 | 139 601.00 | 1 769 114.00 | 1 908 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
DG Autres réserves | 1 007 155.00 | 898 713.00 | | 1 007 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 975.00 | 108 442.00 | | 132 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 874.00 | 1 024 899.00 | | 1 157 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 635.00 | 517 902.00 | | 485 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 644.00 | 45 594.00 | | 39 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 408.00 | 46 758.00 | | 49 408.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 240.00 | 610 254.00 | | 611 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 114.00 | 1 635 153.00 | | 1 769 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 635.00 | 485 635.00 | | 485 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 347.00 | 110 107.00 | 3 240.00 | 113 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 189.00 | 575 189.00 | | 575 189.00 |