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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 686.00 | 4 429.00 | 27 257.00 | 31 686.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 640.00 | 11 049.00 | 591.00 | 11 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 422.00 | 60 785.00 | 49 636.00 | 110 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 769.00 | 81 719.00 | 69 049.00 | 150 769.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 400.00 | 157 982.00 | 154 417.00 | 312 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
BZ Autres créances | 45 272.00 | | 45 272.00 | 45 272.00 |
CF Disponibilités | 1 576 560.00 | | 1 576 560.00 | 1 576 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 980.00 | | 1 723 980.00 | 1 723 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 380.00 | 157 982.00 | 1 878 398.00 | 2 036 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
DG Autres réserves | 1 140 130.00 | 1 007 155.00 | | 1 140 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 315.00 | 132 975.00 | | 95 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 189.00 | 1 157 874.00 | | 1 253 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 438.00 | 485 635.00 | | 475 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 638.00 | 36 051.00 | | 44 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 294.00 | 39 644.00 | | 65 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 838.00 | 49 408.00 | | 39 838.00 |
EA Autres dettes | | 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 209.00 | 611 240.00 | | 625 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 398.00 | 1 769 114.00 | | 1 878 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 601.00 | 31 339.00 | 12 958.00 | 139 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 601.00 | 31 339.00 | 12 958.00 | 139 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 438.00 | 475 438.00 | | 475 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 082.00 | 98 772.00 | 3 310.00 | 102 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 571.00 | 580 571.00 | | 580 571.00 |