| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 686.00 | 2 360.00 | 29 326.00 | 31 686.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 440.00 | 8 761.00 | 1 679.00 | 10 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 387.00 | 72 230.00 | 45 157.00 | 117 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 673.00 | 90 247.00 | 29 426.00 | 119 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 956.00 | 173 597.00 | 113 359.00 | 286 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BZ Autres créances | 56 578.00 | | 56 578.00 | 56 578.00 |
CF Disponibilités | 1 382 495.00 | | 1 382 495.00 | 1 382 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 793.00 | | 1 521 793.00 | 1 521 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 750.00 | 173 597.00 | 1 635 153.00 | 1 808 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
DG Autres réserves | 898 713.00 | 677 745.00 | | 898 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 442.00 | 220 969.00 | | 108 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 899.00 | 916 457.00 | | 1 024 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 902.00 | 518 225.00 | | 517 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 594.00 | 26 824.00 | | 45 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 758.00 | 56 346.00 | | 46 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 254.00 | 666 883.00 | | 610 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 153.00 | 1 583 340.00 | | 1 635 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 301.00 | 3 062.00 | 1 428 363.00 | 1 425 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 301.00 | 3 062.00 | 1 428 363.00 | 1 425 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 598.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 371 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 190 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 046.00 | 25 006.00 | | 26 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 392.00 | 1 850 241.00 | | 1 467 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 950.00 | 1 629 273.00 | | 1 358 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 442.00 | 220 969.00 | | 108 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 902.00 | | | 517 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 762.00 | 91 565.00 | | 94 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 254.00 | | | 610 254.00 |