| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 686.00 | 5 463.00 | 26 223.00 | 31 686.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 640.00 | 11 449.00 | 191.00 | 11 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 903.00 | 73 512.00 | 34 391.00 | 107 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 293.00 | 86 370.00 | 71 923.00 | 158 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 815.00 | 176 794.00 | 148 022.00 | 324 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
BZ Autres créances | 87 989.00 | | 87 989.00 | 87 989.00 |
CF Disponibilités | 1 716 308.00 | | 1 716 308.00 | 1 716 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 024.00 | | 1 881 024.00 | 1 881 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 840.00 | 176 794.00 | 2 029 046.00 | 2 205 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
DG Autres réserves | 1 235 445.00 | 1 140 130.00 | | 1 235 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 159.00 | 95 315.00 | | 172 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 347.00 | 1 253 189.00 | | 1 425 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 482.00 | 475 438.00 | | 474 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 823.00 | 44 638.00 | | 9 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 319.00 | 65 294.00 | | 59 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 868.00 | 39 838.00 | | 59 868.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 699.00 | 625 209.00 | | 603 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 046.00 | 1 878 398.00 | | 2 029 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 355.00 | 973.00 | 1 467 328.00 | 1 466 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 355.00 | 973.00 | 1 467 328.00 | 1 466 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 828.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | -4 815.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 068.00 | 26 190.00 | | 60 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 177.00 | 1 565 496.00 | | 1 517 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 019.00 | 1 470 182.00 | | 1 345 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 159.00 | 95 315.00 | | 172 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 400.00 | | 27 432.00 | 312 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 016.00 | 324 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 016.00 | 273 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 191.00 | | 27 304.00 | 261 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | 128.00 | 3 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 982.00 | 33 828.00 | 15 016.00 | 157 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 478.00 | 1 434.00 | | 15 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 505.00 | 32 394.00 | 15 016.00 | 142 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 482.00 | 474 482.00 | | 474 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 110.00 | 128 110.00 | | 128 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 548.00 | 128 110.00 | 3 438.00 | 131 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 876.00 | 593 876.00 | | 593 876.00 |