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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 579.00 | 118 346.00 | 6 234.00 | 124 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 066.00 | 77 541.00 | 33 525.00 | 111 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 093.00 | 200 582.00 | 88 511.00 | 289 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BN En cours de production de biens | 122 651.00 | | 122 651.00 | 122 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 901.00 | | 52 901.00 | 52 901.00 |
BZ Autres créances | 76 774.00 | | 76 774.00 | 76 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 488 183.00 | | 488 183.00 | 488 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 340.00 | | 1 044 340.00 | 1 044 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 433.00 | 200 582.00 | 1 132 850.00 | 1 333 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
CU Autres participations | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 508 964.00 | 792 562.00 | | 508 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 298.00 | 116 402.00 | | 169 298.00 |
DL TOTAL (I) | 695 863.00 | 926 564.00 | | 695 863.00 |
DP Provisions pour risques | 9 296.00 | 6 870.00 | | 9 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 296.00 | 6 870.00 | | 9 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 9 183.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 948.00 | 20 531.00 | | 255 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 381.00 | 52 382.00 | | 76 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 505.00 | 83 810.00 | | 71 505.00 |
EA Autres dettes | 23 662.00 | 9 930.00 | | 23 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 692.00 | 175 836.00 | | 427 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 850.00 | 1 109 270.00 | | 1 132 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 692.00 | 175 836.00 | | 427 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 093.00 | | 11 000.00 | 278 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 645.00 | | | 235 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 752.00 | | 11 000.00 | 37 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 170.00 | 22 412.00 | | 178 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 474.00 | 22 412.00 | | 173 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 870.00 | 9 296.00 | 6 870.00 | 6 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 870.00 | 9 296.00 | 6 870.00 | 6 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 296.00 | 6 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 381.00 | 76 381.00 | | 76 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
UX Autres créances clients | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 255 948.00 | 255 948.00 | | 255 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VP Divers | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 915.00 | 173 915.00 | | 173 915.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 692.00 | 427 692.00 | | 427 692.00 |