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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 821.00 | 129 408.00 | 4 413.00 | 133 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 570.00 | 93 184.00 | 43 386.00 | 136 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 979.00 | 251 720.00 | 68 258.00 | 319 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BN En cours de production de biens | 108 430.00 | | 108 430.00 | 108 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 302.00 | | 75 302.00 | 75 302.00 |
BZ Autres créances | 66 545.00 | | 66 545.00 | 66 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 585 264.00 | | 585 264.00 | 585 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 571.00 | | 885 571.00 | 885 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 550.00 | 251 720.00 | 953 830.00 | 1 205 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
CU Autres participations | 14 305.00 | 14 000.00 | 305.00 | 14 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 458 578.00 | 485 492.00 | | 458 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 321.00 | 155 086.00 | | 203 321.00 |
DL TOTAL (I) | 679 499.00 | 658 178.00 | | 679 499.00 |
DP Provisions pour risques | 12 760.00 | 7 973.00 | | 12 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 760.00 | 7 973.00 | | 12 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 662.00 | 254.00 | | 16 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 558.00 | 5 558.00 | | 11 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 506.00 | 76 292.00 | | 126 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 938.00 | 62 597.00 | | 84 938.00 |
EA Autres dettes | 21 906.00 | 31 447.00 | | 21 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 570.00 | 176 148.00 | | 261 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 830.00 | 842 300.00 | | 953 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 297.00 | 176 148.00 | | 251 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 668.00 | | 37 455.00 | 297 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 44 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 144.00 | 319 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 844.00 | 270 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 780.00 | | 37 455.00 | 247 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 948.00 | 12 184.00 | 14 844.00 | 229 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 252.00 | 12 184.00 | 14 844.00 | 225 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 973.00 | 12 760.00 | 7 973.00 | 7 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 405.00 | 12 760.00 | 7 973.00 | 32 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 760.00 | 7 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 506.00 | 126 506.00 | | 126 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
UX Autres créances clients | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
VB T. V. A. | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 360.00 | 6 087.00 | 10 273.00 | 16 360.00 |
VI Groupe et associés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 819.00 | 181 819.00 | | 181 819.00 |
VW T.V.A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 570.00 | 251 297.00 | 10 273.00 | 261 570.00 |