| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 821.00 | 123 056.00 | 10 766.00 | 133 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 267.00 | 84 080.00 | 24 187.00 | 108 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 976.00 | 236 263.00 | 55 713.00 | 291 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BN En cours de production de biens | 121 275.00 | | 121 275.00 | 121 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
BZ Autres créances | 83 109.00 | | 83 109.00 | 83 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 301 693.00 | | 301 693.00 | 301 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 582.00 | | 810 582.00 | 810 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 559.00 | 236 263.00 | 866 296.00 | 1 102 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
CU Autres participations | 14 605.00 | 14 000.00 | 605.00 | 14 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 488 263.00 | 508 964.00 | | 488 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 229.00 | 169 298.00 | | 177 229.00 |
DL TOTAL (I) | 683 092.00 | 695 863.00 | | 683 092.00 |
DP Provisions pour risques | 9 343.00 | 9 296.00 | | 9 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 343.00 | 9 296.00 | | 9 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 196.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 558.00 | 255 948.00 | | 5 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 982.00 | 76 381.00 | | 66 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 355.00 | 71 505.00 | | 80 355.00 |
EA Autres dettes | 20 734.00 | 23 662.00 | | 20 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 861.00 | 427 692.00 | | 173 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 296.00 | 1 132 850.00 | | 866 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 861.00 | 427 692.00 | | 173 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 093.00 | | 25 034.00 | 289 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 560.00 | 45 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 151.00 | 291 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 591.00 | 242 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 645.00 | | 15 034.00 | 235 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 752.00 | | 10 000.00 | 48 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 582.00 | 19 840.00 | 8 591.00 | 200 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 886.00 | 19 840.00 | 8 591.00 | 195 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 104 320.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 296.00 | 9 343.00 | 9 296.00 | 9 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 296.00 | 33 775.00 | 9 296.00 | 9 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 775.00 | 9 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
UX Autres créances clients | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VB T. V. A. | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VP Divers | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 055.00 | 176 055.00 | | 176 055.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 861.00 | 173 861.00 | | 173 861.00 |