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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 821.00 | 131 257.00 | 2 564.00 | 133 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 074.00 | 88 420.00 | 65 654.00 | 154 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 191.00 | 224 374.00 | 88 817.00 | 313 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
BN En cours de production de biens | 93 995.00 | | 93 995.00 | 93 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 057.00 | | 68 057.00 | 68 057.00 |
BZ Autres créances | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
CF Disponibilités | 696 015.00 | | 696 015.00 | 696 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 352.00 | | 967 352.00 | 967 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 542.00 | 224 374.00 | 1 056 169.00 | 1 280 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 479 899.00 | 458 578.00 | | 479 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 184.00 | 203 321.00 | | 163 184.00 |
DL TOTAL (I) | 660 684.00 | 679 499.00 | | 660 684.00 |
DP Provisions pour risques | 13 325.00 | 12 760.00 | | 13 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 325.00 | 12 760.00 | | 13 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 078.00 | 16 662.00 | | 25 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 058.00 | 11 558.00 | | 98 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 851.00 | 126 506.00 | | 104 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 455.00 | 84 938.00 | | 129 455.00 |
EA Autres dettes | 24 719.00 | 21 906.00 | | 24 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 160.00 | 261 570.00 | | 382 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 169.00 | 953 830.00 | | 1 056 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 894.00 | 251 297.00 | | 368 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 979.00 | | 37 404.00 | 319 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 432.00 | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 192.00 | 313 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 760.00 | 287 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 391.00 | | 37 264.00 | 270 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 892.00 | | 140.00 | 44 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 289.00 | 16 845.00 | 19 760.00 | 227 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 593.00 | 16 845.00 | 19 760.00 | 222 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 760.00 | 13 325.00 | 12 760.00 | 12 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 192.00 | 13 325.00 | 37 192.00 | 37 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 325.00 | 37 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 851.00 | 104 851.00 | | 104 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
UX Autres créances clients | 68 057.00 | 68 057.00 | | 68 057.00 |
VB T. V. A. | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 726.00 | 11 459.00 | 13 267.00 | 24 726.00 |
VI Groupe et associés | 98 058.00 | 98 058.00 | | 98 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VP Divers | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 661.00 | 158 661.00 | | 158 661.00 |
VW T.V.A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 161.00 | 368 894.00 | 13 267.00 | 382 161.00 |