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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 821.00 | 133 106.00 | 715.00 | 133 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 300.00 | 95 170.00 | 48 130.00 | 143 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 288.00 | 232 972.00 | 69 316.00 | 302 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BN En cours de production de biens | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 239.00 | | 71 239.00 | 71 239.00 |
BZ Autres créances | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
CF Disponibilités | 653 431.00 | | 653 431.00 | 653 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 023.00 | | 889 023.00 | 889 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 311.00 | 232 972.00 | 958 339.00 | 1 191 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 461 084.00 | 479 899.00 | | 461 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 500.00 | 163 184.00 | | 234 500.00 |
DL TOTAL (I) | 713 184.00 | 660 684.00 | | 713 184.00 |
DP Provisions pour risques | 12 049.00 | 13 325.00 | | 12 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 049.00 | 13 325.00 | | 12 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 592.00 | 25 078.00 | | 13 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 558.00 | 98 058.00 | | 7 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 930.00 | 104 851.00 | | 74 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 834.00 | 129 455.00 | | 94 834.00 |
EA Autres dettes | 42 192.00 | 24 719.00 | | 42 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 106.00 | 382 160.00 | | 233 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 339.00 | 1 056 169.00 | | 958 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 870.00 | 368 894.00 | | 230 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 191.00 | | | 313 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 20 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 902.00 | 302 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 773.00 | 277 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 895.00 | | | 287 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 374.00 | 19 372.00 | 10 773.00 | 224 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 677.00 | 19 372.00 | 10 773.00 | 219 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 325.00 | 12 049.00 | 13 325.00 | 13 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 325.00 | 12 049.00 | 13 325.00 | 13 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 049.00 | 13 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 71 239.00 | 71 239.00 | | 71 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 593.00 | 11 356.00 | 2 237.00 | 13 593.00 |
VI Groupe et associés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 671.00 | 130 671.00 | | 130 671.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 107.00 | 230 870.00 | 2 237.00 | 233 107.00 |