| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 558.00 | 4 892.00 | 666.00 | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 808.00 | 247 523.00 | 100 284.00 | 347 808.00 |
BF Prêts | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 378.00 | 252 415.00 | 197 963.00 | 450 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 545.00 | | 250 545.00 | 250 545.00 |
BZ Autres créances | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
CF Disponibilités | 393 528.00 | | 393 528.00 | 393 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 906.00 | | 695 906.00 | 695 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 283.00 | 252 415.00 | 893 868.00 | 1 146 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 369 937.00 | | | 369 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 777.00 | | | 170 777.00 |
DL TOTAL (I) | 549 099.00 | | | 549 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 874.00 | | | 285 874.00 |
EA Autres dettes | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 770.00 | | | 344 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 868.00 | | | 893 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 770.00 | | | 344 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FG Production vendue services | 2 717 054.00 | | 2 717 054.00 | 2 717 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 054.00 | | 2 717 054.00 | 2 717 054.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 655.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 118 204.00 | | | 118 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 054.00 | | | 2 717 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 276.00 | | | 2 546 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 777.00 | | | 170 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 969.00 | | | 73 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 378.00 | | | 302 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 789.00 | 302 378.00 | 13 411.00 | 315 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 770.00 | 344 770.00 | | 344 770.00 |