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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 559.00 | 7 848.00 | 1 711.00 | 9 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 324.00 | 427 814.00 | 66 510.00 | 494 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 895.00 | 435 662.00 | 165 233.00 | 600 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 380.00 | | 408 380.00 | 408 380.00 |
BZ Autres créances | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
CF Disponibilités | 164 185.00 | | 164 185.00 | 164 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 653.00 | | 608 653.00 | 608 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 548.00 | 435 662.00 | 773 885.00 | 1 209 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -37 686.00 | | | -37 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 727.00 | | | -196 727.00 |
DL TOTAL (I) | -226 028.00 | | | -226 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 594.00 | | | 927 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 913.00 | | | 999 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 885.00 | | | 773 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 913.00 | | | 999 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FG Production vendue services | 1 874 863.00 | | 1 874 863.00 | 1 874 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 275.00 | | 1 875 275.00 | 1 875 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 138.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -467.00 | | | -467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 552.00 | | | 1 876 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 279.00 | | | 2 073 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 727.00 | | | -196 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 860.00 | | 1 835.00 | 602 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 600 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 503 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 848.00 | | 1 835.00 | 505 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 791.00 | 22 139.00 | 4 267.00 | 417 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 791.00 | 22 139.00 | 4 267.00 | 417 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 597.00 | 110 597.00 | | 110 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 822.00 | 601 822.00 | | 601 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
UX Autres créances clients | 408 380.00 | 408 380.00 | | 408 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 727.00 | 155 727.00 | | 155 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 878.00 | 444 468.00 | 13 411.00 | 457 878.00 |
VW T.V.A. | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 913.00 | 999 913.00 | | 999 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234 404.00 | | | 234 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
ST Autres comptes | 294 129.00 | | | 294 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
YT Sous‐traitance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234 404.00 | | | 234 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 339.00 | | | 412 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 402.00 | | | 433 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |