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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 511.00 | | 42 651.00 | 426 511.00 |
BZ Autres créances | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CF Disponibilités | 47 159.00 | | 47 159.00 | 47 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 277.00 | | 492 277.00 | 492 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 005.00 | 452 792.00 | 643 213.00 | 1 096 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -234 413.00 | -37 686.00 | | -234 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 495.00 | -196 727.00 | | -401 495.00 |
DL TOTAL (I) | -627 523.00 | -226 028.00 | | -627 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 55 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | 17 319.00 | | 16 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 718.00 | 110 597.00 | | 122 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 736.00 | 999 913.00 | | 1 270 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 213.00 | 773 885.00 | | 643 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 662.00 | 17 129.00 | | 435 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 662.00 | 17 129.00 | | 435 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206 001.00 | 1 206 001.00 | | 1 206 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 119.00 | 445 119.00 | | 445 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 529.00 | 445 119.00 | 13 411.00 | 458 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 736.00 | 1 270 736.00 | | 1 270 736.00 |