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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 723.00 | 6 724.00 | 1 000.00 | 7 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 941.00 | 396 611.00 | 100 330.00 | 496 941.00 |
BF Prêts | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 962.00 | 403 334.00 | 203 627.00 | 606 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
BZ Autres créances | 117 974.00 | | 117 974.00 | 117 974.00 |
CF Disponibilités | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 808.00 | | 180 808.00 | 180 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 769.00 | 403 334.00 | 384 435.00 | 787 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 169 778.00 | | | 169 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 445.00 | | | -496 445.00 |
DL TOTAL (I) | -318 283.00 | | | -318 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 642.00 | | | 686 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 718.00 | | | 702 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 435.00 | | | 384 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 718.00 | | | 702 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 154.00 | | 2 069 154.00 | 2 069 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 154.00 | | 2 069 154.00 | 2 069 154.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 359 206.00 | | | 359 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 918.00 | | | 206 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 603.00 | | | 2 565 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 445.00 | | | -496 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 962.00 | | | 606 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 665.00 | | | 504 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 883.00 | 21 451.00 | | 381 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 883.00 | 21 451.00 | | 381 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 642.00 | | | 686 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 359.00 | 171 664.00 | | 190 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 718.00 | | | 702 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 041.00 | | | 95 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
ST Autres comptes | 262 405.00 | | | 262 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
YT Sous‐traitance | 654.00 | | | 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 945.00 | | | 5 945.00 |