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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 520 273.00 | 356 309.00 | 163 963.00 | 520 273.00 |
040 Immobilisations financières | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 570.00 | 356 309.00 | 266 260.00 | 622 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 542.00 | | 213 542.00 | 213 542.00 |
072 Créances – Autres | 67 653.00 | | 67 653.00 | 67 653.00 |
084 Disponibilités | 84 764.00 | | 84 764.00 | 84 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 853.00 | | 367 853.00 | 367 853.00 |
110 Total général Actif | 990 423.00 | 356 309.00 | 634 114.00 | 990 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 555 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -273 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 114.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 723.00 | 6 186.00 | 1 538.00 | 7 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 941.00 | 375 697.00 | 121 244.00 | 496 941.00 |
BF Prêts | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 962.00 | 381 883.00 | 225 079.00 | 606 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 392.00 | | 237 392.00 | 237 392.00 |
BZ Autres créances | 75 766.00 | | 75 766.00 | 75 766.00 |
CF Disponibilités | 81 176.00 | | 81 176.00 | 81 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 334.00 | | 394 334.00 | 394 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 296.00 | 381 883.00 | 619 413.00 | 1 001 296.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250.00 | | | 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 116 557.00 | | | 2 116 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 116 807.00 | | | 2 116 807.00 |
242 Autres charges externes. | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201 428.00 | | | 201 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 354 359.00 | | | 1 354 359.00 |
252 Charges sociales | 445 440.00 | | | 445 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 388 636.00 | | | 2 388 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -271 829.00 | | | -271 829.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -273 063.00 | | | -273 063.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 282 513.00 | | | 282 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 735.00 | | | -112 735.00 |
DL TOTAL (I) | 178 163.00 | | | 178 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 827.00 | | | 414 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 250.00 | | | 441 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 413.00 | | | 619 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 250.00 | | | 441 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 637.00 | | | 612 637.00 |
FA Ventes de marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 2 457 602.00 | | 2 457 602.00 | 2 457 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 767.00 | | 2 457 767.00 | 2 457 767.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 574.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 411.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 648.00 | | | 83 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | | | -3 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 767.00 | | | 2 457 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 503.00 | | | 2 570 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 735.00 | | | -112 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 570.00 | | | 622 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 608.00 | | 606 962.00 | 15 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 608.00 | | 504 665.00 | 15 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 273.00 | | | 520 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 309.00 | 27 984.00 | 2 411.00 | 356 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 309.00 | 27 984.00 | 2 411.00 | 356 309.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 151.00 | 97 151.00 | | 97 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 217.00 | 239 217.00 | | 239 217.00 |
UP Prêts | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
UX Autres créances clients | 237 392.00 | | | 237 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 853.00 | 313 158.00 | 18 695.00 | 331 853.00 |
VW T.V.A. | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 250.00 | 441 250.00 | | 441 250.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202 016.00 | | | 202 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
ST Autres comptes | 297 133.00 | | | 297 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 016.00 | | | 202 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 621.00 | | | 379 621.00 |