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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 667.00 | 7 193.00 | 1 474.00 | 8 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 129.00 | 15 153.00 | 231 976.00 | 247 129.00 |
BZ Autres créances | 118 519.00 | | 118 519.00 | 118 519.00 |
CF Disponibilités | 449 422.00 | | 449 422.00 | 449 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 941.00 | | 567 941.00 | 567 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 070.00 | 15 153.00 | 799 917.00 | 815 070.00 |
CU Autres participations | 237 462.00 | 7 960.00 | 229 502.00 | 237 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 655 000.00 | 755 000.00 | | 655 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 864.00 | 13 922.00 | | 6 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 986.00 | -107 058.00 | | 13 986.00 |
DL TOTAL (I) | 730 850.00 | 716 864.00 | | 730 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 593.00 | | 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 307.00 | 66 687.00 | | 67 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 067.00 | 68 414.00 | | 69 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 917.00 | 785 279.00 | | 799 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 067.00 | 68 414.00 | | 69 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 108 674.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 108 674.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -108 674.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 7 115.00 | | 5 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 161.00 | 189 570.00 | | 192 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 175.00 | 296 628.00 | | 178 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 986.00 | -107 058.00 | | 13 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 129.00 | | | 247 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 462.00 | | | 238 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 336.00 | 1 857.00 | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 336.00 | 1 857.00 | | 5 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VC Groupe et associés | 92 888.00 | | | 92 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 519.00 | 118 519.00 | 1 000.00 | 119 519.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 067.00 | 69 067.00 | | 69 067.00 |