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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 019.00 | 7 310.00 | 4 709.00 | 12 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 481.00 | 15 270.00 | 235 211.00 | 250 481.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 674 686.00 | | 674 686.00 | 674 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 750.00 | | 674 750.00 | 674 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 231.00 | 15 270.00 | 909 961.00 | 925 231.00 |
CU Autres participations | 237 462.00 | 7 960.00 | 229 502.00 | 237 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 730 000.00 | 700 000.00 | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 689.00 | 27 569.00 | | 27 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 542.00 | 30 121.00 | | 29 542.00 |
DL TOTAL (I) | 842 231.00 | 812 689.00 | | 842 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 084.00 | 16 786.00 | | 17 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 115.00 | | 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 263.00 | 52 397.00 | | 50 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 729.00 | 69 298.00 | | 67 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 961.00 | 881 987.00 | | 909 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 642.00 | 217 801.00 | | 215 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 100.00 | 187 680.00 | | 186 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 542.00 | 30 121.00 | | 29 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 451.00 | | 863.00 | 250 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 250 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 12 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 989.00 | | 863.00 | 11 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 462.00 | | | 238 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 758.00 | 2 358.00 | 806.00 | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 758.00 | 2 358.00 | 806.00 | 5 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064.00 | 64.00 | 1 000.00 | 1 064.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |