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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 989.00 | 5 758.00 | 6 230.00 | 11 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 451.00 | 13 718.00 | 236 733.00 | 250 451.00 |
BZ Autres créances | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CF Disponibilités | 632 425.00 | | 632 425.00 | 632 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 255.00 | | 645 255.00 | 645 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 706.00 | 13 718.00 | 881 987.00 | 895 706.00 |
CU Autres participations | 237 462.00 | 7 960.00 | 229 502.00 | 237 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 660 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 569.00 | 13 593.00 | | 27 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 121.00 | 53 976.00 | | 30 121.00 |
DL TOTAL (I) | 812 689.00 | 782 569.00 | | 812 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 786.00 | 5 376.00 | | 16 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | 684.00 | | 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 397.00 | 63 942.00 | | 52 397.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 298.00 | 106 002.00 | | 69 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 987.00 | 888 570.00 | | 881 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 298.00 | 106 002.00 | | 69 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 801.00 | 246 385.00 | | 217 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 680.00 | 192 409.00 | | 187 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 121.00 | 53 976.00 | | 30 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 892.00 | | 7 558.00 | 242 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430.00 | | 7 556.00 | 4 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 462.00 | | | 238 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 788.00 | 1 971.00 | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 788.00 | 1 971.00 | | 3 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 830.00 | 12 830.00 | 1 000.00 | 13 830.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |