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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 019.00 | 9 541.00 | 2 478.00 | 12 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 481.00 | 17 501.00 | 232 980.00 | 250 481.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 710 330.00 | | 710 330.00 | 710 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 492.00 | | 710 492.00 | 710 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 973.00 | 17 501.00 | 943 472.00 | 960 973.00 |
CU Autres participations | 237 462.00 | 7 960.00 | 229 502.00 | 237 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 730 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 231.00 | 27 689.00 | | 27 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 714.00 | 29 542.00 | | 26 714.00 |
DL TOTAL (I) | 868 946.00 | 842 231.00 | | 868 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 268.00 | 17 084.00 | | 17 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 382.00 | | 1 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 110.00 | 50 263.00 | | 56 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 526.00 | 67 729.00 | | 74 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 472.00 | 909 961.00 | | 943 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 640.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 58.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 84.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -84.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 668.00 | 215 642.00 | | 215 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 953.00 | 186 100.00 | | 188 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 714.00 | 29 542.00 | | 26 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 481.00 | | | 250 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 462.00 | | | 238 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 310.00 | 2 231.00 | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | 2 231.00 | | 7 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162.00 | 162.00 | 1 000.00 | 1 162.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 526.00 | 74 526.00 | | 74 526.00 |