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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 667.00 | 8 278.00 | 389.00 | 8 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 129.00 | 16 238.00 | 230 891.00 | 247 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 141 075.00 | | 141 075.00 | 141 075.00 |
CF Disponibilités | 476 564.00 | | 476 564.00 | 476 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 639.00 | | 653 639.00 | 653 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 769.00 | 16 238.00 | 884 531.00 | 900 769.00 |
CU Autres participations | 237 462.00 | 7 960.00 | 229 502.00 | 237 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 850.00 | 6 864.00 | | 20 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 742.00 | 13 986.00 | | 27 742.00 |
DL TOTAL (I) | 758 593.00 | 730 850.00 | | 758 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 625.00 | | 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 148.00 | 67 307.00 | | 124 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 938.00 | 69 067.00 | | 125 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 531.00 | 799 917.00 | | 884 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 938.00 | 69 067.00 | | 125 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 496.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 496.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -496.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 5 207.00 | | 6 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 244.00 | 192 161.00 | | 225 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 502.00 | 178 175.00 | | 197 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 742.00 | 13 986.00 | | 27 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 129.00 | | | 247 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 462.00 | | | 238 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 193.00 | 1 085.00 | | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 193.00 | 1 085.00 | | 7 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 140 422.00 | | | 140 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 075.00 | 177 075.00 | 1 000.00 | 178 075.00 |
VW T.V.A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 938.00 | 125 938.00 | | 125 938.00 |