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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 365.00 | 2 871.00 | 30 494.00 | 33 365.00 |
AP Constructions | 2 165 581.00 | 1 003 028.00 | 1 162 554.00 | 2 165 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 794.00 | 12 928.00 | 9 866.00 | 22 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 326.00 | 954 278.00 | 152 048.00 | 1 106 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 300.00 | 286 300.00 | | 286 300.00 |
BF Prêts | 435 135.00 | | 435 135.00 | 435 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 109.00 | 2 279 574.00 | 1 924 535.00 | 4 204 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 007 440.00 | 18 447.00 | 3 988 993.00 | 4 007 440.00 |
BZ Autres créances | 4 288 467.00 | | 4 288 467.00 | 4 288 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 964 651.00 | | 1 964 651.00 | 1 964 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586 515.00 | | 586 515.00 | 586 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 847 463.00 | 18 447.00 | 11 829 016.00 | 11 847 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 051 572.00 | 2 298 021.00 | 13 753 551.00 | 16 051 572.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 997.00 | | | 342 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
DH Report à nouveau | -171 109.00 | | | -171 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
DL TOTAL (I) | 223 345.00 | | | 223 345.00 |
DP Provisions pour risques | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 848 964.00 | | | 848 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 435 964.00 | | | 1 435 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 701.00 | | | 639 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 119.00 | | | 1 760 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 240 930.00 | | | 1 240 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 550.00 | | | 2 051 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 502 155.00 | | | 4 502 155.00 |
EA Autres dettes | 1 899 787.00 | | | 1 899 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 094 242.00 | | | 12 094 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 753 551.00 | | | 13 753 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 777 670.00 | | | 8 777 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 388.00 | | | 503 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 001.00 | | 602 001.00 | 602 001.00 |
FG Production vendue services | 25 049 551.00 | | 25 049 551.00 | 25 049 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 651 552.00 | | 25 651 552.00 | 25 651 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 996 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 561 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 237 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 221 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 837 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 187 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 736.00 | |
GE Autres charges | | | 431 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 167 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027 990.00 | | | 1 027 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 850.00 | | | 458 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 916.00 | | | 144 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 766.00 | | | 603 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 388.00 | | | 307 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 757.00 | | | 213 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 144.00 | | | 521 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 622.00 | | | 82 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 848 303.00 | | | 29 848 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 810 741.00 | | | 29 810 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 078 039.00 | | 283 171.00 | 4 078 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 496.00 | 855 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 356.00 | 53 744.00 | 4 204 109.00 | 103 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 473.00 | 53 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 356.00 | 23 775.00 | 3 294 701.00 | 103 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 642.00 | | 33 365.00 | 35 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237 049.00 | | 184 784.00 | 3 237 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 348.00 | | 65 022.00 | 805 348.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 103 356.00 | | | 103 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 785.00 | 298 737.00 | 39 248.00 | 1 733 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 642.00 | 2 871.00 | 15 473.00 | 35 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 144.00 | 295 866.00 | 23 775.00 | 1 698 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 367 123.00 | 213 757.00 | 144 916.00 | 1 367 123.00 |
6T Sur comptes clients | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 747.00 | | | 304 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671 870.00 | 213 757.00 | 144 916.00 | 1 671 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 757.00 | 144 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 550.00 | 2 051 550.00 | | 2 051 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 897 329.00 | 1 897 329.00 | | 1 897 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396 338.00 | 1 396 338.00 | | 1 396 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899 787.00 | 1 598 427.00 | 301 360.00 | 1 899 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 300.00 | | | 286 300.00 |
UP Prêts | 435 135.00 | | | 435 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
UX Autres créances clients | 3 970 546.00 | | | 3 970 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454 260.00 | | | 454 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 819.00 | | | 115 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
VB T. V. A. | 208 565.00 | | | 208 565.00 |
VC Groupe et associés | 95 875.00 | | | 95 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 388.00 | 503 388.00 | | 503 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 313.00 | 66 031.00 | 70 282.00 | 136 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 704 000.00 | | 1 704 000.00 | 1 704 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 699.00 | | | 145 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 412.00 | | | 108 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
VP Divers | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053 633.00 | | | 3 053 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 515.00 | | | 586 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 618 296.00 | 8 845 528.00 | 772 768.00 | 9 618 296.00 |
VW T.V.A. | 1 189 175.00 | 1 189 175.00 | | 1 189 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 853 312.00 | 8 777 670.00 | 2 075 642.00 | 10 853 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355 418.00 | | | 355 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 336 394.00 | | | 1 336 394.00 |
ST Autres comptes | 4 969 746.00 | | | 4 969 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 681 508.00 | | | 1 681 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
YT Sous‐traitance | 198 316.00 | | | 198 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 339 435.00 | | | 339 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 694 853.00 | | | 694 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 090 159.00 | | | 3 090 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 015 907.00 | | | 1 015 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 221 734.00 | | | 8 221 734.00 |