| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 050.00 | 10 015.00 | 3 035.00 | 13 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 670.00 | 272 605.00 | 1 027 065.00 | 1 299 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 875.00 | 27 397.00 | 25 478.00 | 52 875.00 |
AP Constructions | 2 253 655.00 | 1 386 301.00 | 867 354.00 | 2 253 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 191.00 | 19 703.00 | 5 488.00 | 25 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 125.00 | 606 987.00 | 231 138.00 | 838 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 800.00 | 338 240.00 | 84 560.00 | 422 800.00 |
BF Prêts | 554 570.00 | | 554 570.00 | 554 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 788.00 | | 75 788.00 | 75 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 693 370.00 | 2 781 248.00 | 5 912 123.00 | 8 693 370.00 |
BT Marchandises | 366 666.00 | | 366 666.00 | 366 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726 871.00 | 85 520.00 | 2 641 352.00 | 2 726 871.00 |
BZ Autres créances | 3 637 663.00 | | 3 637 663.00 | 3 637 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 127 084.00 | | 127 084.00 | 127 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414 377.00 | | 2 414 377.00 | 2 414 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 326 236.00 | 85 520.00 | 10 240 716.00 | 10 326 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 019 606.00 | 2 866 767.00 | 16 152 839.00 | 19 019 606.00 |
CU Autres participations | 3 120 000.00 | 120 000.00 | 3 000 000.00 | 3 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 122 667.00 | | | 3 122 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 999 054.00 | | | 2 999 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
DH Report à nouveau | -1 405 469.00 | | | -1 405 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 904 987.00 | | | -1 904 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 160.00 | | | 2 825 160.00 |
DP Provisions pour risques | 1 608 805.00 | | | 1 608 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 648 799.00 | | | 648 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 257 604.00 | | | 2 257 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 137.00 | | | 2 080 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582 273.00 | | | 2 582 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015 794.00 | | | 1 015 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 014.00 | | | 1 708 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 494 890.00 | | | 3 494 890.00 |
EA Autres dettes | 183 425.00 | | | 183 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 070 075.00 | | | 11 070 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 152 839.00 | | | 16 152 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 085 475.00 | | | 7 085 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966 266.00 | | | 966 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 219 370.00 | | 2 219 370.00 | 2 219 370.00 |
FG Production vendue services | 22 886 447.00 | | 22 886 447.00 | 22 886 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 105 817.00 | | 25 105 817.00 | 25 105 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 983 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 096 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 588 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 204 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 272 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 152.00 | |
GE Autres charges | | | 388 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 602 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 618 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 840 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 482 193.00 | | | 1 482 193.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 808.00 | | | 206 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 891.00 | | | 300 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 089.00 | | | 375 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 787.00 | | | 882 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889 585.00 | | | 889 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 600.00 | | | 126 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 185.00 | | | 1 016 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 398.00 | | | -133 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 240.00 | | | -69 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 879 067.00 | | | 29 879 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 784 054.00 | | | 31 784 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 904 987.00 | | | -1 904 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 350 186.00 | | 3 386 669.00 | 5 350 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 439.00 | 4 173 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 484.00 | 8 693 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 045.00 | 3 154 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 220.00 | | 7 374.00 | 1 358 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980 983.00 | | 210 680.00 | 2 980 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 983.00 | | 3 168 615.00 | 1 010 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 754.00 | 290 943.00 | 1 295.00 | 1 760 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 863.00 | 16 548.00 | | 20 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 892.00 | 274 395.00 | 1 295.00 | 1 739 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 506 093.00 | 126 600.00 | 375 089.00 | 2 506 093.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 272 605.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 367.00 | 25 152.00 | | 60 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 407.00 | 406 957.00 | | 409 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 915 500.00 | 533 557.00 | 375 089.00 | 2 915 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 757.00 | | |
UG ‐ Financières | | 109 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 600.00 | 375 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 025.00 | 100 025.00 | | 100 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 014.00 | 1 708 014.00 | | 1 708 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987 437.00 | 987 437.00 | | 987 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513 294.00 | 1 513 294.00 | | 1 513 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 425.00 | 183 425.00 | | 183 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 800.00 | | | 422 800.00 |
UP Prêts | 554 570.00 | | | 554 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 788.00 | | | 75 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 606 137.00 | | | 2 606 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144 343.00 | | | 1 144 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 676.00 | | | 73 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 735.00 | | | 120 735.00 |
VB T. V. A. | 172 372.00 | | | 172 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 266.00 | 966 266.00 | | 966 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 871.00 | 310 952.00 | 802 919.00 | 1 113 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 482 248.00 | 316 361.00 | 2 165 887.00 | 2 482 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 442.00 | | | 334 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 641.00 | | | 243 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 034.00 | | | 152 034.00 |
VP Divers | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818 504.00 | | | 1 818 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414 377.00 | | | 2 414 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 832 070.00 | 8 778 911.00 | 1 053 158.00 | 9 832 070.00 |
VW T.V.A. | 978 698.00 | 978 698.00 | | 978 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 054 281.00 | 7 085 475.00 | 2 968 806.00 | 10 054 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314 329.00 | | | 314 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 697 070.00 | | | 1 697 070.00 |
ST Autres comptes | 4 013 347.00 | | | 4 013 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 698 878.00 | | | 1 698 878.00 |
YT Sous‐traitance | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 627 557.00 | | | 627 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 302 548.00 | | | 302 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616 877.00 | | | 616 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 205 321.00 | | | 4 205 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 697 419.00 | | | 1 697 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 096 873.00 | | | 8 096 873.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |