| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 050.00 | 11 130.00 | 6 920.00 | 18 050.00 |
AH Fonds commercial | 719 079.00 | | 719 079.00 | 719 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 875.00 | 44 645.00 | 15 230.00 | 59 875.00 |
AP Constructions | 2 318 345.00 | 1 572 299.00 | 746 046.00 | 2 318 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 757.00 | 23 334.00 | 3 423.00 | 26 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 892.00 | 694 337.00 | 326 555.00 | 1 020 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 980 309.00 | | 980 309.00 | 980 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 481.00 | 524 440.00 | 131 041.00 | 655 481.00 |
BF Prêts | 616 692.00 | | 616 692.00 | 616 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 594 889.00 | 2 990 184.00 | 3 604 705.00 | 6 594 889.00 |
BT Marchandises | 196 444.00 | | 196 444.00 | 196 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857 405.00 | | 857 405.00 | 857 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 719 500.00 | 85 520.00 | 6 633 980.00 | 6 719 500.00 |
BZ Autres créances | 2 997 726.00 | | 2 997 726.00 | 2 997 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 247 886.00 | | 2 247 886.00 | 2 247 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662 798.00 | | 662 798.00 | 662 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 681 760.00 | 85 520.00 | 13 596 240.00 | 13 681 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 276 649.00 | 3 075 704.00 | 17 200 945.00 | 20 276 649.00 |
CU Autres participations | 120 001.00 | 120 000.00 | 1.00 | 120 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 517 531.00 | 3 122 667.00 | | 7 517 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 604 190.00 | 2 999 054.00 | | 9 604 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
DH Report à nouveau | -3 310 456.00 | -1 405 469.00 | | -3 310 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 928 102.00 | -1 904 987.00 | | -10 928 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 058.00 | 2 825 160.00 | | 2 897 058.00 |
DP Provisions pour risques | 820 239.00 | 1 608 805.00 | | 820 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 832.00 | 648 799.00 | | 90 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 071.00 | 2 257 604.00 | | 911 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 230.00 | 2 080 137.00 | | 2 648 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084 032.00 | 2 582 273.00 | | 2 084 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 131.00 | 1 015 794.00 | | 274 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 704.00 | 1 708 014.00 | | 1 695 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 803 259.00 | 3 494 891.00 | | 3 803 259.00 |
EA Autres dettes | 635 029.00 | 183 425.00 | | 635 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 252 433.00 | 5 541.00 | | 2 252 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 392 816.00 | 11 070 075.00 | | 13 392 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 200 945.00 | 16 152 839.00 | | 17 200 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 585.00 | | 1 289 585.00 | 1 289 585.00 |
FG Production vendue services | 20 022 328.00 | | 20 022 328.00 | 20 022 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 311 913.00 | | 21 311 913.00 | 21 311 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 881 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 768 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 585 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 821 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 820 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 089 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 594 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 943 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 357 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 669 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 025 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 987.00 | 206 808.00 | | 199 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 891.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 662 529.00 | 375 089.00 | | 1 662 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862 516.00 | 882 787.00 | | 1 862 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932 920.00 | 889 585.00 | | 932 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 595.00 | | | 580 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 996.00 | 126 600.00 | | 315 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 510.00 | 1 016 185.00 | | 1 829 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 006.00 | -133 398.00 | | 33 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 936.00 | -69 240.00 | | -63 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 450 279.00 | 29 879 067.00 | | 27 450 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 378 381.00 | 31 784 054.00 | | 38 378 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 928 102.00 | -1 904 987.00 | | -10 928 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 693 370.00 | | 1 560 194.00 | 8 693 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | 26 476.00 | 1 451 582.00 | 3 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 037 646.00 | 621 029.00 | 6 594 889.00 | 3 037 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580 590.00 | 797 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 646.00 | 13 963.00 | 4 346 303.00 | 37 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 594.00 | | 12 000.00 | 1 365 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 617.00 | | 1 243 294.00 | 3 154 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173 158.00 | | 304 900.00 | 4 173 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 402.00 | 309 301.00 | 13 959.00 | 2 050 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 411.00 | 18 363.00 | | 37 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 991.00 | 290 938.00 | 13 959.00 | 2 012 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 257 604.00 | 315 996.00 | 1 662 529.00 | 2 257 604.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 272 605.00 | | 272 605.00 | 272 605.00 |
6T Sur comptes clients | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 458 240.00 | 186 200.00 | | 458 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 365.00 | 186 200.00 | 272 605.00 | 816 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 073 969.00 | 502 196.00 | 1 935 134.00 | 3 073 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 272 605.00 | |
UG ‐ Financières | | 186 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315 996.00 | 1 662 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 704.00 | 1 695 704.00 | | 1 695 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 694.00 | 737 694.00 | | 737 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 337 375.00 | 1 337 375.00 | | 1 337 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 029.00 | 635 029.00 | | 635 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 252 433.00 | 2 252 433.00 | | 2 252 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 655 481.00 | | 655 481.00 | 655 481.00 |
UP Prêts | 616 692.00 | | 616 692.00 | 616 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 408.00 | 42 832.00 | 16 576.00 | 59 408.00 |
UX Autres créances clients | 6 598 765.00 | 6 598 765.00 | | 6 598 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550 134.00 | 550 134.00 | | 550 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 735.00 | 120 735.00 | | 120 735.00 |
VB T. V. A. | 344 409.00 | 344 409.00 | | 344 409.00 |
VC Groupe et associés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845 311.00 | 1 845 311.00 | | 1 845 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 919.00 | 271 199.00 | 531 720.00 | 802 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 995 806.00 | | 1 995 806.00 | 1 995 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 952.00 | | | 310 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 204.00 | 264 204.00 | | 264 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 569 000.00 | 569 000.00 | | 569 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 079.00 | 428 079.00 | | 428 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 584.00 | 1 223 584.00 | | 1 223 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 798.00 | 662 798.00 | | 662 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 711 606.00 | 10 422 856.00 | 1 288 749.00 | 11 711 606.00 |
VW T.V.A. | 1 300 111.00 | 1 300 111.00 | | 1 300 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 118 685.00 | 10 591 159.00 | 2 527 526.00 | 13 118 685.00 |