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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 050.00 | 8 965.00 | 4 085.00 | 13 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 390.00 | | 1 294 390.00 | 1 294 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 780.00 | 11 898.00 | 38 882.00 | 50 780.00 |
AP Constructions | 2 189 677.00 | 1 196 439.00 | 993 238.00 | 2 189 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 794.00 | 16 049.00 | 6 746.00 | 22 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 762.00 | 527 404.00 | 205 359.00 | 732 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 300.00 | 253 040.00 | 63 260.00 | 316 300.00 |
BF Prêts | 495 496.00 | | 495 496.00 | 495 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 187.00 | | 79 187.00 | 79 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 350 186.00 | 2 109 794.00 | 3 240 391.00 | 5 350 186.00 |
BT Marchandises | 475 607.00 | | 475 607.00 | 475 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 915.00 | | 234 915.00 | 234 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 379 124.00 | 60 367.00 | 5 318 757.00 | 5 379 124.00 |
BZ Autres créances | 4 063 128.00 | | 4 063 128.00 | 4 063 128.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 129 435.00 | | 129 435.00 | 129 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 976.00 | | 481 976.00 | 481 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 769 073.00 | 60 367.00 | 11 708 706.00 | 11 769 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 119 259.00 | 2 170 162.00 | 14 949 097.00 | 17 119 259.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 96 000.00 | 24 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 342 000.00 | 342 997.00 | | 2 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
DH Report à nouveau | -132 550.00 | -171 109.00 | | -132 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 272 919.00 | 37 562.00 | | -1 272 919.00 |
DL TOTAL (I) | 950 426.00 | 223 345.00 | | 950 426.00 |
DP Provisions pour risques | 1 587 205.00 | 587 000.00 | | 1 587 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 918 888.00 | 848 964.00 | | 918 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 506 093.00 | 1 435 964.00 | | 2 506 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 215.00 | 639 701.00 | | 1 574 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 539.00 | 1 760 119.00 | | 2 143 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 378 372.00 | 1 240 930.00 | | 1 378 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 410.00 | 2 051 550.00 | | 1 962 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 956 775.00 | 4 502 156.00 | | 3 956 775.00 |
EA Autres dettes | 477 268.00 | 1 899 787.00 | | 477 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 492 579.00 | 12 094 242.00 | | 11 492 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 949 097.00 | 13 753 551.00 | | 14 949 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 068 368.00 | | 2 068 368.00 | 2 068 368.00 |
FG Production vendue services | 22 662 886.00 | | 22 662 886.00 | 22 662 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 731 255.00 | | 24 731 255.00 | 24 731 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 041 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 059 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 043 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 157 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 490 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 034 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 920.00 | |
GE Autres charges | | | 369 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 610 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453 834.00 | 458 850.00 | | 453 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 887.00 | 144 916.00 | | 148 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 720.00 | 603 766.00 | | 602 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 365.00 | 307 388.00 | | 243 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 219 016.00 | 213 757.00 | | 1 219 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462 380.00 | 521 144.00 | | 1 462 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859 660.00 | 82 622.00 | | -859 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 923.00 | 22 122.00 | | -107 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 904 569.00 | 29 848 303.00 | | 28 904 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 177 489.00 | 29 810 741.00 | | 30 177 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 272 919.00 | 37 562.00 | | -1 272 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 35 422.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204 109.00 | | 1 693 152.00 | 4 204 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 074.00 | 5 350 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 319.00 | 1 358 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 755.00 | 2 980 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 534.00 | | 1 316 005.00 | 53 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294 701.00 | | 222 038.00 | 3 294 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 874.00 | | 155 109.00 | 855 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 274.00 | 314 555.00 | 547 074.00 | 1 993 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 040.00 | 9 142.00 | 11 319.00 | 23 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 234.00 | 305 413.00 | 535 755.00 | 1 970 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 435 964.00 | 1 219 015.00 | 148 886.00 | 1 435 964.00 |
6T Sur comptes clients | 18 447.00 | 41 920.00 | | 18 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 447.00 | 41 920.00 | | 18 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472 858.00 | 1 260 935.00 | 148 886.00 | 1 472 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 143 539.00 | 89 085.00 | 2 054 454.00 | 2 143 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 410.00 | 1 962 410.00 | | 1 962 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 268.00 | 477 268.00 | | 477 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 820 099.00 | 9 929 116.00 | 890 983.00 | 10 820 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 114 207.00 | 6 990 690.00 | 3 123 517.00 | 10 114 207.00 |