| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 350 000.00 | 64 361.00 | 285 639.00 | 350 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 321.00 | 88 895.00 | 84 426.00 | 173 321.00 |
AH Fonds commercial | 719 079.00 | 304 420.00 | 414 659.00 | 719 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 045.00 | 63 222.00 | 11 823.00 | 75 045.00 |
AP Constructions | 2 814 762.00 | 1 800 177.00 | 1 014 585.00 | 2 814 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 757.00 | 25 114.00 | 1 642.00 | 26 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 907.00 | 795 355.00 | 319 552.00 | 1 114 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 632 563.00 | | 8 632 563.00 | 8 632 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 977 301.00 | 977 301.00 | | 977 301.00 |
BF Prêts | 663 904.00 | | 663 904.00 | 663 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 729 013.00 | 4 238 845.00 | 11 490 168.00 | 15 729 013.00 |
BT Marchandises | 370 342.00 | | 370 342.00 | 370 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 595.00 | | 146 595.00 | 146 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 168.00 | 60 358.00 | 1 287 810.00 | 1 348 168.00 |
BZ Autres créances | 3 723 245.00 | | 3 723 245.00 | 3 723 245.00 |
CF Disponibilités | 2 527 710.00 | | 2 527 710.00 | 2 527 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 022.00 | | 166 022.00 | 166 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 282 082.00 | 60 358.00 | 8 221 724.00 | 8 282 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 011 095.00 | 4 299 203.00 | 19 711 892.00 | 24 011 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
CU Autres participations | 120 001.00 | 120 000.00 | 1.00 | 120 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 240 220.00 | 7 517 531.00 | | 14 240 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 881 501.00 | 9 604 190.00 | | 10 881 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
DH Report à nouveau | -14 238 558.00 | -3 310 456.00 | | -14 238 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 037 686.00 | -10 928 102.00 | | -10 037 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 790 326.00 | | | 790 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 699.00 | 2 897 058.00 | | 1 649 699.00 |
DP Provisions pour risques | 655 490.00 | 820 239.00 | | 655 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 247.00 | 90 832.00 | | 81 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 737.00 | 911 071.00 | | 736 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 910 845.00 | 2 648 230.00 | | 3 910 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 878 218.00 | 2 084 195.00 | | 3 878 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 746.00 | 275 103.00 | | 286 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 416.00 | 1 695 704.00 | | 3 287 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 311 413.00 | 3 803 258.00 | | 3 311 413.00 |
EA Autres dettes | 2 591 044.00 | 634 866.00 | | 2 591 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 774.00 | 2 252 433.00 | | 59 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 325 456.00 | 13 393 788.00 | | 17 325 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 711 892.00 | 17 201 917.00 | | 19 711 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 127 990.00 | 13 393 788.00 | | 10 127 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 158.00 | 1 824 067.00 | | 234 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 436.00 | | 1 287 436.00 | 1 287 436.00 |
FG Production vendue services | 16 842 728.00 | | 16 842 728.00 | 16 842 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 130 165.00 | | 18 130 165.00 | 18 130 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 396 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 703 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 323 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 199 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 547 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 304 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 869 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 166 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 452 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 735 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 311 100.00 | 1 350 587.00 | | 2 311 100.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 36 415.00 | 36 833.00 | | 36 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 980 558.00 | 287 403.00 | | 980 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151 088.00 | 199 987.00 | | 1 151 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 356.00 | 1 662 529.00 | | 610 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771 194.00 | 1 862 516.00 | | 1 771 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443 033.00 | 932 920.00 | | 1 443 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 224 005.00 | 580 595.00 | | 2 224 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436 023.00 | 315 996.00 | | 436 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 103 061.00 | 1 829 510.00 | | 4 103 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331 867.00 | 33 006.00 | | -2 331 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -63 936.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 474 270.00 | 27 450 279.00 | | 24 474 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 511 956.00 | 38 378 381.00 | | 34 511 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 037 686.00 | -10 928 102.00 | | -10 037 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 594 889.00 | | 9 198 115.00 | 6 594 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 277.00 | 1 822 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 991.00 | 15 729 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 714.00 | 12 588 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 004.00 | | 170 441.00 | 797 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 346 303.00 | | 8 261 400.00 | 4 346 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 582.00 | | 416 274.00 | 1 451 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 744.00 | 501 066.00 | 9 686.00 | 2 345 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 64 361.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 774.00 | 96 342.00 | | 55 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 970.00 | 340 362.00 | 9 686.00 | 2 289 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 524 440.00 | 452 861.00 | | 524 440.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911 071.00 | 436 023.00 | 610 356.00 | 911 071.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 304 420.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 520.00 | 160 264.00 | 185 426.00 | 85 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 960.00 | 917 545.00 | 185 425.00 | 729 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641 030.00 | 1 353 568.00 | 795 781.00 | 1 641 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464 683.00 | 185 425.00 | |
UG ‐ Financières | | 452 861.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 436 023.00 | 610 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 416.00 | 3 287 416.00 | | 3 287 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878 922.00 | 878 922.00 | | 878 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 723 582.00 | 1 723 582.00 | | 1 723 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591 044.00 | 2 591 044.00 | | 2 591 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 977 301.00 | | 977 301.00 | 977 301.00 |
UP Prêts | 663 904.00 | | 663 904.00 | 663 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 372.00 | 47 212.00 | 14 160.00 | 61 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 168.00 | 1 348 168.00 | | 1 348 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516 438.00 | 516 438.00 | | 516 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245 033.00 | 245 033.00 | | 245 033.00 |
VB T. V. A. | 779 805.00 | 779 805.00 | | 779 805.00 |
VC Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 581.00 | 307 581.00 | | 307 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 603 263.00 | 261 370.00 | 257 403.00 | 3 603 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 855 572.00 | | | 3 855 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 071 543.00 | | | 3 071 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 198.00 | | | 271 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 204.00 | 294 204.00 | | 294 204.00 |
VP Divers | 574 800.00 | 574 800.00 | | 574 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527 468.00 | 527 468.00 | | 527 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312 594.00 | 1 312 594.00 | | 1 312 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 022.00 | 166 022.00 | | 166 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 940 012.00 | 5 284 647.00 | 1 655 365.00 | 6 940 012.00 |
VW T.V.A. | 181 441.00 | 181 441.00 | | 181 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 038 710.00 | 9 841 244.00 | 257 403.00 | 17 038 710.00 |