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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
AH Fonds commercial | 331 624.00 | | 331 624.00 | 331 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 337.00 | 361 899.00 | 77 438.00 | 439 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 661.00 | 366 033.00 | 429 627.00 | 795 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 801.00 | | 86 801.00 | 86 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 790.00 | | 194 790.00 | 194 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 452.00 | 366 033.00 | 624 418.00 | 990 452.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 501.00 | 229 733.00 | | 190 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 558.00 | -39 231.00 | | -89 558.00 |
DL TOTAL (I) | 133 942.00 | 223 501.00 | | 133 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 089.00 | 55 345.00 | | 91 089.00 |
EA Autres dettes | 148 582.00 | 84 653.00 | | 148 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 475.00 | 400 315.00 | | 490 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 418.00 | 623 816.00 | | 624 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 216.00 | | 712 216.00 | 712 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 216.00 | | 712 216.00 | 712 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 634.00 | 980.00 | | 2 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | 980.00 | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 634.00 | -980.00 | | -2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 582.00 | 693 821.00 | | 720 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 140.00 | 733 053.00 | | 810 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 558.00 | -39 231.00 | | -89 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 246.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 681.00 | | 3 406.00 | 793 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 20 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 795 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | 335 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 131.00 | | | 337 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 239.00 | | 3 097.00 | 436 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 309.00 | | 308.00 | 20 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 097.00 | 29 308.00 | 1 372.00 | 338 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | 1 372.00 | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 591.00 | 29 308.00 | | 332 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 089.00 | 91 089.00 | | 91 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 582.00 | 148 582.00 | | 148 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
UX Autres créances clients | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 065.00 | 39 560.00 | 87 505.00 | 127 065.00 |
VI Groupe et associés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 141.00 | 139 843.00 | 20 297.00 | 160 141.00 |
VW T.V.A. | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 475.00 | 402 970.00 | 87 505.00 | 490 475.00 |