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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
AH Fonds commercial | 381 624.00 | | 381 624.00 | 381 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 072.00 | 451 692.00 | 56 379.00 | 508 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 591.00 | 455 827.00 | 461 764.00 | 917 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
BZ Autres créances | 63 465.00 | | 63 465.00 | 63 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 202.00 | | 54 202.00 | 54 202.00 |
CF Disponibilités | 129 818.00 | | 129 818.00 | 129 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 399.00 | | 293 399.00 | 293 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 990.00 | 455 827.00 | 755 163.00 | 1 210 990.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 413.00 | 283 664.00 | | 499 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 464.00 | 215 748.00 | | -91 464.00 |
DL TOTAL (I) | 440 949.00 | 532 413.00 | | 440 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 25.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 377.00 | 52 115.00 | | 92 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 928.00 | 149 867.00 | | 149 928.00 |
EA Autres dettes | 70 611.00 | 86 165.00 | | 70 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 213.00 | 311 614.00 | | 314 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 163.00 | 844 028.00 | | 755 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 103.00 | | 1 409 103.00 | 1 409 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 103.00 | | 1 409 103.00 | 1 409 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 621.00 | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 621.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | -621.00 | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 14 610.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 372.00 | 1 612 728.00 | | 1 423 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 837.00 | 1 396 979.00 | | 1 514 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 464.00 | 215 748.00 | | -91 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 550.00 | | 28 041.00 | 889 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 759.00 | | | 385 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 071.00 | | 25 000.00 | 483 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 719.00 | | 3 040.00 | 20 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 266.00 | 17 561.00 | | 438 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 131.00 | 17 561.00 | | 434 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 377.00 | 92 377.00 | | 92 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 579.00 | 70 579.00 | | 70 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 611.00 | 70 611.00 | | 70 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
UX Autres créances clients | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 871.00 | 109 377.00 | 23 493.00 | 132 871.00 |
VW T.V.A. | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 213.00 | 314 213.00 | | 314 213.00 |