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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
AH Fonds commercial | 381 624.00 | | 381 624.00 | 381 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 927.00 | 470 564.00 | 51 362.00 | 521 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 540.00 | 474 699.00 | 456 841.00 | 931 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
CF Disponibilités | 140 193.00 | | 140 193.00 | 140 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 629.00 | | 291 629.00 | 291 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 169.00 | 474 699.00 | 748 470.00 | 1 223 169.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
DH Report à nouveau | 404 298.00 | 499 413.00 | | 404 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 520.00 | -91 464.00 | | 74 520.00 |
DL TOTAL (I) | 515 470.00 | 440 949.00 | | 515 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 1 295.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 046.00 | 92 377.00 | | 72 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 698.00 | 149 928.00 | | 95 698.00 |
EA Autres dettes | 57 508.00 | 70 611.00 | | 57 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 000.00 | 314 213.00 | | 233 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 470.00 | 755 163.00 | | 748 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 600.00 | | 1 498 600.00 | 1 498 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 600.00 | | 1 498 600.00 | 1 498 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 801.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 801.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -801.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 447.00 | 1 423 372.00 | | 1 508 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 926.00 | 1 514 837.00 | | 1 433 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 520.00 | -91 464.00 | | 74 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 591.00 | | 13 948.00 | 917 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 759.00 | | | 385 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 072.00 | | 13 854.00 | 508 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 760.00 | | 94.00 | 23 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 827.00 | 18 872.00 | | 455 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 692.00 | 18 872.00 | | 451 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VB T. V. A. | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 528.00 | 3 300.00 | 4 228.00 | 7 528.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 371.00 | 96 783.00 | 23 587.00 | 120 371.00 |
VW T.V.A. | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 000.00 | 228 772.00 | 4 228.00 | 233 000.00 |