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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
AH Fonds commercial | 331 624.00 | | 331 624.00 | 331 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 004.00 | 411 890.00 | 70 114.00 | 482 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 322.00 | 416 025.00 | 422 297.00 | 838 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 255.00 | | 56 255.00 | 56 255.00 |
BZ Autres créances | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 829.00 | | 54 829.00 | 54 829.00 |
CF Disponibilités | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 431.00 | | 206 431.00 | 206 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 754.00 | 416 025.00 | 628 729.00 | 1 044 754.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 325.00 | 100 942.00 | | 129 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 339.00 | 28 382.00 | | 154 339.00 |
DL TOTAL (I) | 316 664.00 | 162 325.00 | | 316 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 101.00 | 87 505.00 | | 48 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 18 673.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 981.00 | 97 418.00 | | 62 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 169.00 | 97 984.00 | | 97 169.00 |
EA Autres dettes | 103 211.00 | 223 954.00 | | 103 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 064.00 | 525 537.00 | | 312 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 729.00 | 687 863.00 | | 628 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 433.00 | | 1 131 433.00 | 1 131 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 433.00 | | 1 131 433.00 | 1 131 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 987.00 | |
GE Autres charges | | | 10 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 1 518.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 1 518.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -1 518.00 | | -493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 702.00 | 850 756.00 | | 1 138 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 363.00 | 822 374.00 | | 984 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 339.00 | 28 382.00 | | 154 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 017.00 | | 34 304.00 | 804 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 759.00 | | | 335 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 671.00 | | 34 333.00 | 447 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 587.00 | | -28.00 | 20 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 037.00 | 22 987.00 | | 393 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 902.00 | 22 987.00 | | 388 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 211.00 | 103 211.00 | | 103 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
UX Autres créances clients | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VB T. V. A. | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 101.00 | 24 661.00 | 23 440.00 | 48 101.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 798.00 | 108 506.00 | 20 292.00 | 128 798.00 |
VW T.V.A. | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 064.00 | 288 624.00 | 23 440.00 | 312 064.00 |